GEO PROIECT SRL
CUI: 10954484
J1998000549245
SRL
Maramureş, Loc. Cavnic, Oraş Cavnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10954484
Cod înmatriculare
J1998000549245
EUID
ROONRC.J1998000549245
Data înmatriculării
1998-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Cavnic, Oraş Cavnic, ICOANEI, 8, 435300, (CABANA TURISTICĂ GEO)
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Cavnic, Oraş Cavnic
Stradă:
ICOANEI
Număr:
8
Cod poștal:
435300
Completare adresă:
(CABANA TURISTICĂ GEO)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 507.743 RON | 507.743 RON | 458.654 RON | 44.011 RON | 49.089 RON | 425.118 RON | 323.481 RON | 101.637 RON | 145.061 RON | 280.716 RON | 0 RON | 90.939 RON | 0 RON | 659 RON | 3 |
| 2020 | 286.465 RON | 286.465 RON | 346.565 RON | −62.844 RON | −60.100 RON | 405.807 RON | 253.478 RON | 152.329 RON | 38.206 RON | 369.808 RON | 0 RON | 141.814 RON | 0 RON | 2.207 RON | 3 |
| 2021 | 405.616 RON | 405.617 RON | 473.146 RON | −71.585 RON | −67.529 RON | 288.118 RON | 162.860 RON | 125.258 RON | −33.379 RON | 328.322 RON | 0 RON | 122.038 RON | 0 RON | 6.825 RON | 3 |
| 2022 | 245.282 RON | 245.579 RON | 264.481 RON | −21.011 RON | −18.902 RON | 233.670 RON | 98.056 RON | 135.614 RON | −54.390 RON | 292.588 RON | 0 RON | 131.198 RON | 0 RON | 4.528 RON | 2 |
| 2023 | 115.844 RON | 117.105 RON | 134.494 RON | −20.246 RON | −17.389 RON | 197.184 RON | 61.741 RON | 135.443 RON | −74.636 RON | 277.996 RON | 0 RON | 111.950 RON | 0 RON | 6.176 RON | 0 |
| 2024 | 147.238 RON | 147.238 RON | 188.059 RON | −40.821 RON | −40.821 RON | 179.793 RON | 39.853 RON | 139.940 RON | −115.457 RON | 296.541 RON | 4.513 RON | 100.075 RON | 0 RON | 1.291 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA GELU MUGUREL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,2 K RON
Rezultat Net 2024
−40,8 K RON
Total Active 2024
179,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 507,7 K RON | 286,5 K RON | 405,6 K RON | 245,3 K RON | 115,8 K RON | 147,2 K RON |
| Venituri totale | 507,7 K RON | 286,5 K RON | 405,6 K RON | 245,6 K RON | 117,1 K RON | 147,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,7 K RON | 346,6 K RON | 473,1 K RON | 264,5 K RON | 134,5 K RON | 188,1 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | −62,8 K RON | −71,6 K RON | −21,0 K RON | −20,2 K RON | −40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,9 K RON (22.2%)
Active circulante139,9 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe100,1 K RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,63 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,7 K RON | 425,1 K RON | 66,0% |
| 2020 | 369,8 K RON | 405,8 K RON | 91,1% |
| 2021 | 328,3 K RON | 288,1 K RON | 114,0% |
| 2022 | 292,6 K RON | 233,7 K RON | 125,2% |
| 2023 | 278,0 K RON | 197,2 K RON | 141,0% |
| 2024 | 296,5 K RON | 179,8 K RON | 164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 507,7 K RON | 286,5 K RON | 405,6 K RON | 245,3 K RON | 115,8 K RON | 147,2 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | −62,8 K RON | −71,6 K RON | −21,0 K RON | −20,2 K RON | −40,8 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 425,1 K RON | 405,8 K RON | 288,1 K RON | 233,7 K RON | 197,2 K RON | 179,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 145,1 K RON | 38,2 K RON | −33,4 K RON | −54,4 K RON | −74,6 K RON | −115,5 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 280,7 K RON | 369,8 K RON | 328,3 K RON | 292,6 K RON | 278,0 K RON | 296,5 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 8,67 | -21,94 | -17,65 | -8,57 | -17,48 | -27,72 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.