AQUAFILTER SRL
CUI: 11184545
J1998000624249
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11184545
Cod înmatriculare
J1998000624249
EUID
ROONRC.J1998000624249
Data înmatriculării
1998-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, FERĂSTRĂULUI, 19, 430163
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
FERĂSTRĂULUI
Număr:
19
Cod poștal:
430163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.226 RON | 253.739 RON | 207.427 RON | 38.715 RON | 46.312 RON | 114.767 RON | 57.219 RON | 57.548 RON | 59.097 RON | 35.799 RON | 0 RON | 25.527 RON | 0 RON | 129 RON | 0 |
| 2020 | 474.542 RON | 495.108 RON | 352.307 RON | 129.321 RON | 142.801 RON | 185.889 RON | 76.503 RON | 109.386 RON | 188.418 RON | 19.902 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 22.431 RON | 0 |
| 2021 | 236.604 RON | 236.667 RON | 198.179 RON | 31.390 RON | 38.488 RON | 169.963 RON | 95.879 RON | 74.084 RON | 89.807 RON | 80.156 RON | 0 RON | 5.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 369.854 RON | 372.914 RON | 307.976 RON | 53.842 RON | 64.938 RON | 157.088 RON | 107.194 RON | 49.894 RON | 143.649 RON | 13.439 RON | 4.201 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 131.816 RON | 133.940 RON | 138.654 RON | −4.714 RON | −4.714 RON | 144.178 RON | 99.195 RON | 44.983 RON | 139.011 RON | 5.167 RON | 4.201 RON | 895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 207.322 RON | 207.477 RON | 174.736 RON | 27.506 RON | 32.741 RON | 170.811 RON | 98.926 RON | 71.885 RON | 166.518 RON | 4.293 RON | 4.201 RON | 1.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.950 RON | 91.020 RON | 103.956 RON | −12.936 RON | −12.936 RON | 400.408 RON | 87.087 RON | 313.321 RON | 153.738 RON | 246.670 RON | 4.201 RON | 246.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALOŞ GHEORGHE
administrator
BREBI,SĂLAJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.936 RON)
Cifra de Afaceri 2025
91,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
400,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 474,5 K RON | 236,6 K RON | 369,9 K RON | 131,8 K RON | 207,3 K RON | 91,0 K RON |
| Venituri totale | 253,7 K RON | 495,1 K RON | 236,7 K RON | 372,9 K RON | 133,9 K RON | 207,5 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,4 K RON | 352,3 K RON | 198,2 K RON | 308,0 K RON | 138,7 K RON | 174,7 K RON | 104,0 K RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 129,3 K RON | 31,4 K RON | 53,8 K RON | −4,7 K RON | 27,5 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,1 K RON (21.7%)
Active circulante313,3 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe246,3 K RON
Numerar62,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,65 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 989 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,8 K RON | 114,8 K RON | 31,2% |
| 2020 | 19,9 K RON | 185,9 K RON | 10,7% |
| 2021 | 80,2 K RON | 170,0 K RON | 47,2% |
| 2022 | 13,4 K RON | 157,1 K RON | 8,6% |
| 2023 | 5,2 K RON | 144,2 K RON | 3,6% |
| 2024 | 4,3 K RON | 170,8 K RON | 2,5% |
| 2025 | 246,7 K RON | 400,4 K RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 474,5 K RON | 236,6 K RON | 369,9 K RON | 131,8 K RON | 207,3 K RON | 91,0 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 129,3 K RON | 31,4 K RON | 53,8 K RON | −4,7 K RON | 27,5 K RON | −12,9 K RON | ▼ 147,0% |
| Total active | 114,8 K RON | 185,9 K RON | 170,0 K RON | 157,1 K RON | 144,2 K RON | 170,8 K RON | 400,4 K RON | ▲ 134,4% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 188,4 K RON | 89,8 K RON | 143,6 K RON | 139,0 K RON | 166,5 K RON | 153,7 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 35,8 K RON | 19,9 K RON | 80,2 K RON | 13,4 K RON | 5,2 K RON | 4,3 K RON | 246,7 K RON | ▲ 5.645,9% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 5,50 | 0,92 | 3,71 | 8,71 | 16,74 | 1,27 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 15,29 | 27,25 | 13,27 | 14,56 | -3,58 | 13,27 | -14,22 | ▼ 207,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 63 | 100 | 64 | 100 | 42 | ▼ 58,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.