RYA DENTAL S.R.L.
CUI: 10154414
J1998000669406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10154414
Cod înmatriculare
J1998000669406
EUID
ROONRC.J1998000669406
Data înmatriculării
1998-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. IANI BUZOIANI, 1, 16A, 1, 3, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. IANI BUZOIANI
Număr:
1
Bloc:
16A
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.709 RON | 116.585 RON | 154.674 RON | −39.254 RON | −38.089 RON | 241.220 RON | 227.343 RON | 13.877 RON | 21.098 RON | 220.628 RON | 12.208 RON | 550 RON | 0 RON | 506 RON | 2 |
| 2020 | 83.975 RON | 103.839 RON | 156.861 RON | −53.913 RON | −53.022 RON | 246.657 RON | 219.727 RON | 26.930 RON | −32.815 RON | 280.484 RON | 16.653 RON | 8.700 RON | 0 RON | 1.012 RON | 2 |
| 2021 | 54.205 RON | 671.034 RON | 347.174 RON | 317.284 RON | 323.860 RON | 467.337 RON | 3.545 RON | 463.792 RON | 284.469 RON | 184.148 RON | 17.648 RON | 20.512 RON | 0 RON | 1.280 RON | 2 |
| 2022 | 28.900 RON | 64.356 RON | 218.688 RON | −154.976 RON | −154.332 RON | 407.904 RON | 257.645 RON | 150.259 RON | −154.736 RON | 562.640 RON | 111.845 RON | 58.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 463.427 RON | 464.345 RON | 378.939 RON | 80.766 RON | 85.406 RON | 438.306 RON | 326.897 RON | 111.409 RON | −73.970 RON | 512.276 RON | 113.944 RON | 88.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GAVRILESCU CRISTINA-ALINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
GAVRILESCU RAREȘ
administrator
Loc. Făurei, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−73.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
463,4 K RON
Rezultat Net 2023
80,8 K RON
Total Active 2023
438,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,7 K RON | 84,0 K RON | 54,2 K RON | 28,9 K RON | 463,4 K RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 103,8 K RON | 671,0 K RON | 64,4 K RON | 464,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,7 K RON | 156,9 K RON | 347,2 K RON | 218,7 K RON | 378,9 K RON |
| Rezultat net | −39,3 K RON | −53,9 K RON | 317,3 K RON | −155,0 K RON | 80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 343,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−73.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate326,9 K RON (74.6%)
Active circulante111,4 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe88,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,07 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,4%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,6 K RON | 241,2 K RON | 91,5% |
| 2020 | 280,5 K RON | 246,7 K RON | 113,7% |
| 2021 | 184,1 K RON | 467,3 K RON | 39,4% |
| 2022 | 562,6 K RON | 407,9 K RON | 137,9% |
| 2023 | 512,3 K RON | 438,3 K RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,7 K RON | 84,0 K RON | 54,2 K RON | 28,9 K RON | 463,4 K RON | ▲ 1.503,6% |
| Rezultat net | −39,3 K RON | −53,9 K RON | 317,3 K RON | −155,0 K RON | 80,8 K RON | ▲ 152,1% |
| Total active | 241,2 K RON | 246,7 K RON | 467,3 K RON | 407,9 K RON | 438,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | −32,8 K RON | 284,5 K RON | −154,7 K RON | −74,0 K RON | ▲ 52,2% |
| Datorii totale | 220,6 K RON | 280,5 K RON | 184,1 K RON | 562,6 K RON | 512,3 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,10 | 2,52 | 0,27 | 0,22 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -35,46 | -64,20 | 585,34 | -536,25 | 17,43 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 95 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (80,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.