SARTORIA ŞTEFĂNEL S.R.L.
CUI: 11228293
J1998000686337
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11228293
Cod înmatriculare
J1998000686337
EUID
ROONRC.J1998000686337
Data înmatriculării
1998-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Administraţiei, 97, PARTER, 10
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Stradă:
Administraţiei
Număr:
97
Etaj:
PARTER
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.944 RON | 8.188 RON | 60.282 RON | −52.183 RON | −52.094 RON | 4.586 RON | 0 RON | 4.586 RON | −313.267 RON | 317.853 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 255 RON | −255 RON | −255 RON | 478 RON | 0 RON | 478 RON | −313.521 RON | 313.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.440 RON | 12.440 RON | 30.951 RON | −18.662 RON | −18.511 RON | 870 RON | 0 RON | 870 RON | −332.184 RON | 333.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.180 RON | 55.180 RON | 93.867 RON | −39.239 RON | −38.687 RON | 193 RON | 0 RON | 193 RON | −371.422 RON | 371.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.733 RON | 267.061 RON | 94.956 RON | 169.437 RON | 172.105 RON | 91.831 RON | 44.987 RON | 46.844 RON | −201.985 RON | 293.816 RON | 0 RON | 10.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.508 RON | 295.508 RON | 159.745 RON | 132.810 RON | 135.763 RON | 110.697 RON | 42.645 RON | 68.052 RON | −69.175 RON | 179.872 RON | 10.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 254.115 RON | 254.160 RON | 194.240 RON | 57.378 RON | 59.920 RON | 199.480 RON | 36.797 RON | 162.683 RON | −11.796 RON | 211.276 RON | 80.098 RON | 27.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEREVLEAN ŞTEFĂNEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,1 K RON
Rezultat Net 2025
57,4 K RON
Total Active 2025
199,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 0 RON | 12,4 K RON | 55,2 K RON | 265,7 K RON | 295,5 K RON | 254,1 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 0 RON | 12,4 K RON | 55,2 K RON | 267,1 K RON | 295,5 K RON | 254,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 255 RON | 31,0 K RON | 93,9 K RON | 95,0 K RON | 159,7 K RON | 194,2 K RON |
| Rezultat net | −52,2 K RON | −255 RON | −18,7 K RON | −39,2 K RON | 169,4 K RON | 132,8 K RON | 57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,8 K RON (18.4%)
Active circulante162,7 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,14 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
22,6%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,9 K RON | 4,6 K RON | 6.930,9% |
| 2020 | 314,0 K RON | 478 RON | 65.690,2% |
| 2021 | 333,1 K RON | 870 RON | 38.282,1% |
| 2022 | 371,6 K RON | 193 RON | 192.546,6% |
| 2023 | 293,8 K RON | 91,8 K RON | 320,0% |
| 2024 | 179,9 K RON | 110,7 K RON | 162,5% |
| 2025 | 211,3 K RON | 199,5 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 0 RON | 12,4 K RON | 55,2 K RON | 265,7 K RON | 295,5 K RON | 254,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −52,2 K RON | −255 RON | −18,7 K RON | −39,2 K RON | 169,4 K RON | 132,8 K RON | 57,4 K RON | ▼ 56,8% |
| Total active | 4,6 K RON | 478 RON | 870 RON | 193 RON | 91,8 K RON | 110,7 K RON | 199,5 K RON | ▲ 80,2% |
| Capitaluri proprii | −313,3 K RON | −313,5 K RON | −332,2 K RON | −371,4 K RON | −202,0 K RON | −69,2 K RON | −11,8 K RON | ▲ 82,9% |
| Datorii totale | 317,9 K RON | 314,0 K RON | 333,1 K RON | 371,6 K RON | 293,8 K RON | 179,9 K RON | 211,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,38 | 0,77 | ▲ 103,5% |
| Marjă netă (%) | -583,44 | – | -150,02 | -71,11 | 63,76 | 44,94 | 22,58 | ▼ 49,8% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 19 | 55 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.