TALLY CAFFE SRL
CUI: 10934363
J1998000858350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10934363
Cod înmatriculare
J1998000858350
EUID
ROONRC.J1998000858350
Data înmatriculării
1998-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARIA DOGARU, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.505.075 RON | 2.517.436 RON | 2.367.659 RON | 124.656 RON | 149.777 RON | 2.709.848 RON | 795.761 RON | 1.914.087 RON | 1.071.323 RON | 1.663.570 RON | 501.979 RON | 899.911 RON | 0 RON | 25.045 RON | 22 |
| 2020 | 829.964 RON | 834.220 RON | 1.453.243 RON | −626.428 RON | −619.023 RON | 2.568.719 RON | 736.451 RON | 1.832.268 RON | 444.895 RON | 2.140.999 RON | 721.161 RON | 1.103.630 RON | 0 RON | 17.175 RON | 14 |
| 2021 | 1.697.117 RON | 1.699.627 RON | 1.677.402 RON | 5.229 RON | 22.225 RON | 2.488.220 RON | 640.765 RON | 1.847.455 RON | 449.924 RON | 2.051.739 RON | 619.273 RON | 1.077.098 RON | 0 RON | 13.443 RON | 12 |
| 2022 | 1.825.485 RON | 1.844.177 RON | 1.396.012 RON | 430.093 RON | 448.165 RON | 2.482.218 RON | 733.934 RON | 1.748.284 RON | 880.017 RON | 1.608.796 RON | 377.132 RON | 693.798 RON | 0 RON | 6.595 RON | 13 |
| 2023 | 1.984.517 RON | 2.090.678 RON | 2.934.968 RON | −865.194 RON | −844.290 RON | 2.259.716 RON | 1.156.295 RON | 1.103.421 RON | 39.614 RON | 2.228.316 RON | 310.931 RON | 753.499 RON | 0 RON | 8.214 RON | 5 |
| 2024 | 1.389.830 RON | 1.411.719 RON | 1.579.113 RON | −177.955 RON | −167.394 RON | 1.920.591 RON | 513.215 RON | 1.407.376 RON | −163.132 RON | 2.090.865 RON | 445.414 RON | 939.976 RON | 0 RON | 7.142 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPOŞ MIRELA-RITA
administrator
Sat Topolovăţu Mic, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−177.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
−178,0 K RON
Total Active 2024
1,92 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 830,0 K RON | 1,70 M RON | 1,83 M RON | 1,98 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 2,52 M RON | 834,2 K RON | 1,70 M RON | 1,84 M RON | 2,09 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,37 M RON | 1,45 M RON | 1,68 M RON | 1,40 M RON | 2,93 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 124,7 K RON | −626,4 K RON | 5,2 K RON | 430,1 K RON | −865,2 K RON | −178,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,2 K RON (26.7%)
Active circulante1,41 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri445,4 K RON
Creanțe940,0 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 2,71 M RON | 61,4% |
| 2020 | 2,14 M RON | 2,57 M RON | 83,4% |
| 2021 | 2,05 M RON | 2,49 M RON | 82,5% |
| 2022 | 1,61 M RON | 2,48 M RON | 64,8% |
| 2023 | 2,23 M RON | 2,26 M RON | 98,6% |
| 2024 | 2,09 M RON | 1,92 M RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 830,0 K RON | 1,70 M RON | 1,83 M RON | 1,98 M RON | 1,39 M RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 124,7 K RON | −626,4 K RON | 5,2 K RON | 430,1 K RON | −865,2 K RON | −178,0 K RON | ▲ 79,4% |
| Total active | 2,71 M RON | 2,57 M RON | 2,49 M RON | 2,48 M RON | 2,26 M RON | 1,92 M RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 444,9 K RON | 449,9 K RON | 880,0 K RON | 39,6 K RON | −163,1 K RON | ▼ 511,8% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 2,14 M RON | 2,05 M RON | 1,61 M RON | 2,23 M RON | 2,09 M RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,86 | 0,90 | 1,09 | 0,50 | 0,67 | ▲ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 4,98 | -75,48 | 0,31 | 23,56 | -43,60 | -12,80 | ▲ 70,6% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 63 | 85 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.