ALPHA OMEGA CONFEXIM SRL
CUI: 10224200
J1998000990403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10224200
Cod înmatriculare
J1998000990403
EUID
ROONRC.J1998000990403
Data înmatriculării
1998-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, 12653, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VESTEI
Număr:
18
Cod poștal:
12653
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.372.762 RON | 12.071.939 RON | 13.067.111 RON | −995.172 RON | −995.172 RON | 7.100.395 RON | 88.665 RON | 7.011.730 RON | −16.730 RON | 7.144.950 RON | 2.736.846 RON | 4.205.513 RON | 0 RON | 27.825 RON | 91 |
| 2020 | 5.561.456 RON | 6.541.045 RON | 6.474.004 RON | 67.041 RON | 67.041 RON | 6.526.764 RON | 10.101 RON | 6.516.663 RON | 50.311 RON | 6.492.036 RON | 2.234.349 RON | 4.258.559 RON | 0 RON | 15.583 RON | 15 |
| 2021 | 9.308.311 RON | 9.435.904 RON | 10.076.077 RON | −640.173 RON | −640.173 RON | 7.129.302 RON | 7.730 RON | 7.121.572 RON | −589.862 RON | 7.837.289 RON | 2.240.634 RON | 4.848.291 RON | 0 RON | 118.125 RON | 13 |
| 2022 | 10.461.145 RON | 10.658.454 RON | 10.747.181 RON | −88.727 RON | −88.727 RON | 7.766.405 RON | 80.349 RON | 7.686.056 RON | −678.588 RON | 8.565.333 RON | 2.189.215 RON | 5.474.949 RON | 0 RON | 120.340 RON | 0 |
| 2023 | 4.879.136 RON | 4.930.025 RON | 5.399.014 RON | −468.989 RON | −468.989 RON | 8.136.017 RON | 73.129 RON | 8.062.888 RON | −1.147.578 RON | 9.403.437 RON | 2.333.865 RON | 5.706.192 RON | 0 RON | 119.842 RON | 12 |
| 2024 | 5.250.809 RON | 5.313.793 RON | 5.274.433 RON | 18.924 RON | 39.360 RON | 8.518.507 RON | 48.672 RON | 8.469.835 RON | −1.128.654 RON | 9.765.286 RON | 2.517.022 RON | 5.913.325 RON | 0 RON | 118.125 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAYIOTIS PANAYI
administrator
FAMAGUSTA, CIPRU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 5210 Depozitări
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.128.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,25 M RON
Rezultat Net 2024
18,9 K RON
Total Active 2024
8,52 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,37 M RON | 5,56 M RON | 9,31 M RON | 10,46 M RON | 4,88 M RON | 5,25 M RON |
| Venituri totale | 12,07 M RON | 6,54 M RON | 9,44 M RON | 10,66 M RON | 4,93 M RON | 5,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,07 M RON | 6,47 M RON | 10,08 M RON | 10,75 M RON | 5,40 M RON | 5,27 M RON |
| Rezultat net | −995,2 K RON | 67,0 K RON | −640,2 K RON | −88,7 K RON | −469,0 K RON | 18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.128.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,7 K RON (0.6%)
Active circulante8,47 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,52 M RON
Creanțe5,91 M RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 411 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,14 M RON | 7,10 M RON | 100,6% |
| 2020 | 6,49 M RON | 6,53 M RON | 99,5% |
| 2021 | 7,84 M RON | 7,13 M RON | 109,9% |
| 2022 | 8,57 M RON | 7,77 M RON | 110,3% |
| 2023 | 9,40 M RON | 8,14 M RON | 115,6% |
| 2024 | 9,77 M RON | 8,52 M RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,37 M RON | 5,56 M RON | 9,31 M RON | 10,46 M RON | 4,88 M RON | 5,25 M RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −995,2 K RON | 67,0 K RON | −640,2 K RON | −88,7 K RON | −469,0 K RON | 18,9 K RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 7,10 M RON | 6,53 M RON | 7,13 M RON | 7,77 M RON | 8,14 M RON | 8,52 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | 50,3 K RON | −589,9 K RON | −678,6 K RON | −1,15 M RON | −1,13 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 7,14 M RON | 6,49 M RON | 7,84 M RON | 8,57 M RON | 9,40 M RON | 9,77 M RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,00 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -8,75 | 1,21 | -6,88 | -0,85 | -9,61 | 0,36 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 24 | 58 | 24 | 32 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.