CADMOS SYSTEM SRL
CUI: 11108173
J1998001053358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11108173
Cod înmatriculare
J1998001053358
EUID
ROONRC.J1998001053358
Data înmatriculării
1998-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. TIBISCUM, 17, 3, 7, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. TIBISCUM
Număr:
17
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.423 RON | 152.789 RON | 191.067 RON | −39.806 RON | −38.278 RON | 38.790 RON | 0 RON | 38.790 RON | −34.525 RON | 73.315 RON | 0 RON | 32.877 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 275.263 RON | 275.263 RON | 233.901 RON | 38.908 RON | 41.362 RON | 100.680 RON | 1.744 RON | 98.936 RON | 4.582 RON | 96.098 RON | 0 RON | 69.595 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 223.532 RON | 223.534 RON | 204.548 RON | 16.796 RON | 18.986 RON | 173.067 RON | 348 RON | 172.719 RON | 21.378 RON | 151.689 RON | 0 RON | 138.570 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 269.741 RON | 269.750 RON | 155.742 RON | 111.716 RON | 114.008 RON | 322.505 RON | 0 RON | 322.505 RON | 133.094 RON | 189.411 RON | 0 RON | 220.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 977.299 RON | 977.313 RON | 456.334 RON | 512.671 RON | 520.979 RON | 730.211 RON | 0 RON | 730.211 RON | 645.764 RON | 84.447 RON | 0 RON | 588.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 193.776 RON | 193.790 RON | 335.543 RON | −143.691 RON | −141.753 RON | 82.669 RON | 0 RON | 82.669 RON | −141.291 RON | 223.960 RON | 0 RON | 28.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 138.046 RON | 165.550 RON | 276.007 RON | −112.113 RON | −110.457 RON | 116.143 RON | 0 RON | 116.143 RON | −253.404 RON | 369.547 RON | 0 RON | 36.977 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL CODRUŢ-MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−253.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,0 K RON
Rezultat Net 2025
−112,1 K RON
Total Active 2025
116,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 275,3 K RON | 223,5 K RON | 269,7 K RON | 977,3 K RON | 193,8 K RON | 138,0 K RON |
| Venituri totale | 152,8 K RON | 275,3 K RON | 223,5 K RON | 269,8 K RON | 977,3 K RON | 193,8 K RON | 165,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,1 K RON | 233,9 K RON | 204,5 K RON | 155,7 K RON | 456,3 K RON | 335,5 K RON | 276,0 K RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | 38,9 K RON | 16,8 K RON | 111,7 K RON | 512,7 K RON | −143,7 K RON | −112,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−253.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,0 K RON
Numerar79,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,0%
Marjă netă
-81,2%
ROA
-96,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,3 K RON | 38,8 K RON | 189,0% |
| 2020 | 96,1 K RON | 100,7 K RON | 95,5% |
| 2021 | 151,7 K RON | 173,1 K RON | 87,7% |
| 2022 | 189,4 K RON | 322,5 K RON | 58,7% |
| 2023 | 84,4 K RON | 730,2 K RON | 11,6% |
| 2024 | 224,0 K RON | 82,7 K RON | 270,9% |
| 2025 | 369,5 K RON | 116,1 K RON | 318,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 275,3 K RON | 223,5 K RON | 269,7 K RON | 977,3 K RON | 193,8 K RON | 138,0 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | 38,9 K RON | 16,8 K RON | 111,7 K RON | 512,7 K RON | −143,7 K RON | −112,1 K RON | ▲ 22,0% |
| Total active | 38,8 K RON | 100,7 K RON | 173,1 K RON | 322,5 K RON | 730,2 K RON | 82,7 K RON | 116,1 K RON | ▲ 40,5% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | 4,6 K RON | 21,4 K RON | 133,1 K RON | 645,8 K RON | −141,3 K RON | −253,4 K RON | ▼ 79,3% |
| Datorii totale | 73,3 K RON | 96,1 K RON | 151,7 K RON | 189,4 K RON | 84,4 K RON | 224,0 K RON | 369,5 K RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,03 | 1,14 | 1,70 | 8,65 | 0,37 | 0,31 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -26,64 | 14,13 | 7,51 | 41,42 | 52,46 | -74,15 | -81,21 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 62 | 90 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.