ULTIMATE SYSTEMS SRL
CUI: 11274109
J1998001297358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11274109
Cod înmatriculare
J1998001297358
EUID
ROONRC.J1998001297358
Data înmatriculării
1998-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Intr. IOAN VASII, C8, 1, 4, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Intr. IOAN VASII
Bloc:
C8
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.703 RON | 34.730 RON | 58.021 RON | −23.638 RON | −23.291 RON | 144.062 RON | 106.880 RON | 37.182 RON | 138.715 RON | 5.347 RON | 0 RON | 6.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.693 RON | 43.693 RON | 71.612 RON | −28.322 RON | −27.919 RON | 114.375 RON | 103.870 RON | 10.505 RON | 110.393 RON | 3.982 RON | 0 RON | 7.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.962 RON | 35.852 RON | 70.890 RON | −35.371 RON | −35.038 RON | 111.241 RON | 100.861 RON | 10.380 RON | 75.023 RON | 36.218 RON | 0 RON | 10.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.476 RON | 38.476 RON | 65.732 RON | −27.633 RON | −27.256 RON | 114.951 RON | 97.851 RON | 17.100 RON | 47.391 RON | 67.560 RON | 0 RON | 12.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.410 RON | 72.998 RON | 81.800 RON | −9.516 RON | −8.802 RON | 138.210 RON | 94.842 RON | 43.368 RON | 37.875 RON | 100.335 RON | 0 RON | 15.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.213 RON | 18.213 RON | 66.712 RON | −49.045 RON | −48.499 RON | 108.568 RON | 91.800 RON | 16.768 RON | −11.170 RON | 119.738 RON | 0 RON | 13.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.829 RON | 42.829 RON | 26.509 RON | 13.761 RON | 16.320 RON | 103.952 RON | 89.115 RON | 14.837 RON | 2.592 RON | 101.360 RON | 134 RON | 9.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERCEA MARIO MATEI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
104,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 43,7 K RON | 34,0 K RON | 38,5 K RON | 38,4 K RON | 18,2 K RON | 42,8 K RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 43,7 K RON | 35,9 K RON | 38,5 K RON | 73,0 K RON | 18,2 K RON | 42,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 71,6 K RON | 70,9 K RON | 65,7 K RON | 81,8 K RON | 66,7 K RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −28,3 K RON | −35,4 K RON | −27,6 K RON | −9,5 K RON | −49,0 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,1 K RON (85.7%)
Active circulante14,8 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134 RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 319,62 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
32,1%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 144,1 K RON | 3,7% |
| 2020 | 4,0 K RON | 114,4 K RON | 3,5% |
| 2021 | 36,2 K RON | 111,2 K RON | 32,6% |
| 2022 | 67,6 K RON | 115,0 K RON | 58,8% |
| 2023 | 100,3 K RON | 138,2 K RON | 72,6% |
| 2024 | 119,7 K RON | 108,6 K RON | 110,3% |
| 2025 | 101,4 K RON | 104,0 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 43,7 K RON | 34,0 K RON | 38,5 K RON | 38,4 K RON | 18,2 K RON | 42,8 K RON | ▲ 135,2% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −28,3 K RON | −35,4 K RON | −27,6 K RON | −9,5 K RON | −49,0 K RON | 13,8 K RON | ▲ 128,1% |
| Total active | 144,1 K RON | 114,4 K RON | 111,2 K RON | 115,0 K RON | 138,2 K RON | 108,6 K RON | 104,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 138,7 K RON | 110,4 K RON | 75,0 K RON | 47,4 K RON | 37,9 K RON | −11,2 K RON | 2,6 K RON | ▲ 123,2% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 36,2 K RON | 67,6 K RON | 100,3 K RON | 119,7 K RON | 101,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 6,95 | 2,64 | 0,29 | 0,25 | 0,43 | 0,14 | 0,15 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -68,12 | -64,82 | -104,15 | -71,82 | -24,77 | -269,29 | 32,13 | ▲ 111,9% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 35 | 45 | 40 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.