TECOSANTIS SRL
CUI: 10761912
J1998001704137
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10761912
Cod înmatriculare
J1998001704137
EUID
ROONRC.J1998001704137
Data înmatriculării
1998-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Neptun, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.814.567 RON | 2.826.805 RON | 2.880.471 RON | −53.666 RON | −53.666 RON | 533.330 RON | 97.578 RON | 435.752 RON | −287.504 RON | 820.868 RON | 350.328 RON | 65.895 RON | 0 RON | 34 RON | 10 |
| 2020 | 3.124.357 RON | 3.133.494 RON | 3.074.452 RON | 48.624 RON | 59.042 RON | 740.224 RON | 78.184 RON | 662.040 RON | −238.881 RON | 979.139 RON | 583.715 RON | 57.322 RON | 0 RON | 34 RON | 9 |
| 2021 | 3.074.426 RON | 3.129.436 RON | 3.094.173 RON | 1.168 RON | 35.263 RON | 839.685 RON | 59.510 RON | 780.175 RON | −237.713 RON | 1.077.432 RON | 611.166 RON | 85.749 RON | 0 RON | 34 RON | 7 |
| 2022 | 3.851.936 RON | 3.930.345 RON | 4.092.138 RON | −161.793 RON | −161.793 RON | 712.072 RON | 49.134 RON | 662.938 RON | −399.506 RON | 1.111.578 RON | 560.167 RON | 33.144 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 4.250.246 RON | 4.340.430 RON | 4.371.925 RON | −31.495 RON | −31.495 RON | 935.694 RON | 152.831 RON | 782.863 RON | −431.001 RON | 1.366.695 RON | 595.327 RON | 46.970 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 4.510.052 RON | 4.622.760 RON | 4.563.182 RON | 49.089 RON | 59.578 RON | 1.185.699 RON | 276.165 RON | 909.534 RON | −381.912 RON | 1.567.611 RON | 702.938 RON | 25.920 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 5.153.655 RON | 5.253.364 RON | 5.272.848 RON | −19.484 RON | −19.484 RON | 1.219.102 RON | 242.067 RON | 977.035 RON | −401.395 RON | 1.620.497 RON | 545.276 RON | 103.252 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA GELU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−401.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,15 M RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 3,12 M RON | 3,07 M RON | 3,85 M RON | 4,25 M RON | 4,51 M RON | 5,15 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 3,13 M RON | 3,13 M RON | 3,93 M RON | 4,34 M RON | 4,62 M RON | 5,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,88 M RON | 3,07 M RON | 3,09 M RON | 4,09 M RON | 4,37 M RON | 4,56 M RON | 5,27 M RON |
| Rezultat net | −53,7 K RON | 48,6 K RON | 1,2 K RON | −161,8 K RON | −31,5 K RON | 49,1 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−401.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,1 K RON (19.9%)
Active circulante977,0 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri545,3 K RON
Creanțe103,3 K RON
Numerar328,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,45 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,91 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 820,9 K RON | 533,3 K RON | 153,9% |
| 2020 | 979,1 K RON | 740,2 K RON | 132,3% |
| 2021 | 1,08 M RON | 839,7 K RON | 128,3% |
| 2022 | 1,11 M RON | 712,1 K RON | 156,1% |
| 2023 | 1,37 M RON | 935,7 K RON | 146,1% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,19 M RON | 132,2% |
| 2025 | 1,62 M RON | 1,22 M RON | 132,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 3,12 M RON | 3,07 M RON | 3,85 M RON | 4,25 M RON | 4,51 M RON | 5,15 M RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | −53,7 K RON | 48,6 K RON | 1,2 K RON | −161,8 K RON | −31,5 K RON | 49,1 K RON | −19,5 K RON | ▼ 139,7% |
| Total active | 533,3 K RON | 740,2 K RON | 839,7 K RON | 712,1 K RON | 935,7 K RON | 1,19 M RON | 1,22 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −287,5 K RON | −238,9 K RON | −237,7 K RON | −399,5 K RON | −431,0 K RON | −381,9 K RON | −401,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 820,9 K RON | 979,1 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,62 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,68 | 0,72 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -1,91 | 1,56 | 0,04 | -4,20 | -0,74 | 1,09 | -0,38 | ▼ 134,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 24 | 32 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.