DINAMIC PRESS SRL
CUI: 10287470
J1998002210400
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10287470
Cod înmatriculare
J1998002210400
EUID
ROONRC.J1998002210400
Data înmatriculării
1998-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, NUCULUI, 31D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.159.655 RON | 2.184.132 RON | 2.265.736 RON | −82.233 RON | −81.604 RON | 3.529.072 RON | 234.537 RON | 3.294.535 RON | −284.583 RON | 3.813.655 RON | 2.898.246 RON | 319.722 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.350.330 RON | 2.350.929 RON | 2.383.271 RON | −33.785 RON | −32.342 RON | 4.500.213 RON | 211.539 RON | 4.288.674 RON | −326.272 RON | 4.826.485 RON | 3.762.708 RON | 371.210 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 3.784.451 RON | 3.784.451 RON | 3.713.160 RON | 65.367 RON | 71.291 RON | 4.498.936 RON | 374.314 RON | 4.124.622 RON | −260.905 RON | 4.759.841 RON | 3.689.977 RON | 339.012 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.523.744 RON | 4.724.076 RON | 4.069.495 RON | 635.823 RON | 654.581 RON | 5.250.531 RON | 360.293 RON | 4.890.238 RON | 374.917 RON | 4.875.614 RON | 4.293.885 RON | 86.237 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.460.883 RON | 2.460.883 RON | 2.592.123 RON | −131.240 RON | −131.240 RON | 7.722.095 RON | 326.205 RON | 7.395.890 RON | 243.677 RON | 7.478.418 RON | 6.980.570 RON | 432.060 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 4.216.430 RON | 4.216.465 RON | 4.291.317 RON | −77.508 RON | −74.852 RON | 8.781.980 RON | 217.163 RON | 8.564.817 RON | 166.169 RON | 8.615.811 RON | 8.091.073 RON | 470.667 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,22 M RON
Rezultat Net 2024
−77,5 K RON
Total Active 2024
8,78 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 2,35 M RON | 3,78 M RON | 4,52 M RON | 2,46 M RON | 4,22 M RON |
| Venituri totale | 2,18 M RON | 2,35 M RON | 3,78 M RON | 4,72 M RON | 2,46 M RON | 4,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,27 M RON | 2,38 M RON | 3,71 M RON | 4,07 M RON | 2,59 M RON | 4,29 M RON |
| Rezultat net | −82,2 K RON | −33,8 K RON | 65,4 K RON | 635,8 K RON | −131,2 K RON | −77,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,2 K RON (2.5%)
Active circulante8,56 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,09 M RON
Creanțe470,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 700 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,81 M RON | 3,53 M RON | 108,1% |
| 2020 | 4,83 M RON | 4,50 M RON | 107,3% |
| 2021 | 4,76 M RON | 4,50 M RON | 105,8% |
| 2022 | 4,88 M RON | 5,25 M RON | 92,9% |
| 2023 | 7,48 M RON | 7,72 M RON | 96,8% |
| 2024 | 8,62 M RON | 8,78 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 2,35 M RON | 3,78 M RON | 4,52 M RON | 2,46 M RON | 4,22 M RON | ▲ 71,3% |
| Rezultat net | −82,2 K RON | −33,8 K RON | 65,4 K RON | 635,8 K RON | −131,2 K RON | −77,5 K RON | ▲ 40,9% |
| Total active | 3,53 M RON | 4,50 M RON | 4,50 M RON | 5,25 M RON | 7,72 M RON | 8,78 M RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −284,6 K RON | −326,3 K RON | −260,9 K RON | 374,9 K RON | 243,7 K RON | 166,2 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 3,81 M RON | 4,83 M RON | 4,76 M RON | 4,88 M RON | 7,48 M RON | 8,62 M RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -3,81 | -1,44 | 1,73 | 14,06 | -5,33 | -1,84 | ▲ 65,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 45 | 73 | 23 | 43 | ▲ 87,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.