TASILENI CAFFE SRL
CUI: 11285116
J1998002713138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11285116
Cod înmatriculare
J1998002713138
EUID
ROONRC.J1998002713138
Data înmatriculării
1998-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ŞERBAN VODĂ, 13, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞERBAN VODĂ
Număr:
13
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.341 RON | 46.341 RON | 31.615 RON | 13.335 RON | 14.726 RON | 5.687 RON | 5.273 RON | 414 RON | −469.097 RON | 474.784 RON | −3.732 RON | 4.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.437 RON | 27.437 RON | 18.939 RON | 7.725 RON | 8.498 RON | 10.759 RON | 5.071 RON | 5.688 RON | −461.372 RON | 472.131 RON | 1.025 RON | 3.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.193 RON | 35.193 RON | 24.575 RON | 9.561 RON | 10.618 RON | 11.219 RON | 4.869 RON | 6.350 RON | −451.811 RON | 463.030 RON | 2.549 RON | 3.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.991 RON | 33.991 RON | 21.500 RON | 11.467 RON | 12.491 RON | 37.539 RON | 4.701 RON | 32.838 RON | −440.345 RON | 477.884 RON | 28.746 RON | 4.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.775 RON | 34.775 RON | 19.294 RON | 13.004 RON | 15.481 RON | 54.370 RON | 4.701 RON | 49.669 RON | −427.340 RON | 481.710 RON | 45.339 RON | 4.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.511 RON | 14.511 RON | 6.697 RON | 6.564 RON | 7.814 RON | 71.088 RON | 4.701 RON | 66.387 RON | −420.776 RON | 491.864 RON | 51.690 RON | 5.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.483 RON | 8.483 RON | 3.925 RON | 3.829 RON | 4.558 RON | 85.096 RON | 4.701 RON | 80.395 RON | −416.948 RON | 502.044 RON | 55.654 RON | 6.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLIFRON TĂNASE
administrator
Sat Nicolae Bălcescu, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−416.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 590% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
85,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 27,4 K RON | 35,2 K RON | 34,0 K RON | 34,8 K RON | 14,5 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 46,3 K RON | 27,4 K RON | 35,2 K RON | 34,0 K RON | 34,8 K RON | 14,5 K RON | 8,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 18,9 K RON | 24,6 K RON | 21,5 K RON | 19,3 K RON | 6,7 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 7,7 K RON | 9,6 K RON | 11,5 K RON | 13,0 K RON | 6,6 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−416.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (5.5%)
Active circulante80,4 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.395 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,7%
Marjă netă
45,1%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,8 K RON | 5,7 K RON | 8.348,6% |
| 2020 | 472,1 K RON | 10,8 K RON | 4.388,2% |
| 2021 | 463,0 K RON | 11,2 K RON | 4.127,2% |
| 2022 | 477,9 K RON | 37,5 K RON | 1.273,0% |
| 2023 | 481,7 K RON | 54,4 K RON | 886,0% |
| 2024 | 491,9 K RON | 71,1 K RON | 691,9% |
| 2025 | 502,0 K RON | 85,1 K RON | 590,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 27,4 K RON | 35,2 K RON | 34,0 K RON | 34,8 K RON | 14,5 K RON | 8,5 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 7,7 K RON | 9,6 K RON | 11,5 K RON | 13,0 K RON | 6,6 K RON | 3,8 K RON | ▼ 41,7% |
| Total active | 5,7 K RON | 10,8 K RON | 11,2 K RON | 37,5 K RON | 54,4 K RON | 71,1 K RON | 85,1 K RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −469,1 K RON | −461,4 K RON | −451,8 K RON | −440,3 K RON | −427,3 K RON | −420,8 K RON | −416,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 474,8 K RON | 472,1 K RON | 463,0 K RON | 477,9 K RON | 481,7 K RON | 491,9 K RON | 502,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 28,78 | 28,16 | 27,17 | 33,74 | 37,39 | 45,23 | 45,14 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 50 | 50 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 590% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.