OPENSAT SRL
CUI: 10447457
J1998003434409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10447457
Cod înmatriculare
J1998003434409
EUID
ROONRC.J1998003434409
Data înmatriculării
1998-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂLŢUNAŞI, 2, 174, 1, 3, 42056, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂLŢUNAŞI
Număr:
2
Bloc:
174
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
42056
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.648.915 RON | 1.653.208 RON | 114.213 RON | 1.522.463 RON | 1.538.995 RON | 1.743.775 RON | 18.177 RON | 1.725.598 RON | 1.376.758 RON | 362.841 RON | 74.848 RON | 1.646.762 RON | 4.202 RON | 26 RON | 2 |
| 2020 | 299.436 RON | 319.989 RON | 88.074 RON | 224.723 RON | 231.915 RON | 391.774 RON | 4.210 RON | 387.564 RON | 79.018 RON | 312.783 RON | 74.574 RON | 297.399 RON | 0 RON | 27 RON | 2 |
| 2021 | 215.048 RON | 230.364 RON | 37.644 RON | 185.809 RON | 192.720 RON | 320.170 RON | 1.017 RON | 319.153 RON | 40.104 RON | 280.066 RON | 76.546 RON | 234.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 248.639 RON | 248.781 RON | 230.386 RON | 12.972 RON | 18.395 RON | 175.905 RON | 10.242 RON | 165.663 RON | −131.060 RON | 307.438 RON | 126.690 RON | 30.154 RON | 0 RON | 473 RON | 1 |
| 2023 | 322.641 RON | 324.463 RON | 332.071 RON | −10.853 RON | −7.608 RON | 195.185 RON | 12.264 RON | 182.921 RON | −141.913 RON | 337.713 RON | 126.644 RON | 40.684 RON | 0 RON | 615 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIHAI ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−141.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
322,6 K RON
Rezultat Net 2023
−10,9 K RON
Total Active 2023
195,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 299,4 K RON | 215,0 K RON | 248,6 K RON | 322,6 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 320,0 K RON | 230,4 K RON | 248,8 K RON | 324,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,2 K RON | 88,1 K RON | 37,6 K RON | 230,4 K RON | 332,1 K RON |
| Rezultat net | 1,52 M RON | 224,7 K RON | 185,8 K RON | 13,0 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −264,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−141.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (6.3%)
Active circulante182,9 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,6 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,8 K RON | 1,74 M RON | 20,8% |
| 2020 | 312,8 K RON | 391,8 K RON | 79,8% |
| 2021 | 280,1 K RON | 320,2 K RON | 87,5% |
| 2022 | 307,4 K RON | 175,9 K RON | 174,8% |
| 2023 | 337,7 K RON | 195,2 K RON | 173,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 299,4 K RON | 215,0 K RON | 248,6 K RON | 322,6 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 1,52 M RON | 224,7 K RON | 185,8 K RON | 13,0 K RON | −10,9 K RON | ▼ 183,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 391,8 K RON | 320,2 K RON | 175,9 K RON | 195,2 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 79,0 K RON | 40,1 K RON | −131,1 K RON | −141,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 362,8 K RON | 312,8 K RON | 280,1 K RON | 307,4 K RON | 337,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 4,76 | 1,24 | 1,14 | 0,54 | 0,54 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 92,33 | 75,05 | 86,40 | 5,22 | -3,36 | ▼ 164,4% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 60 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.