CAPITAL SOFTWARE ROMANIA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VERONICA MICLE, 4, 11044, 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 889.586 RON | 891.637 RON | 609.134 RON | 274.657 RON | 282.503 RON | 417.379 RON | 5.914 RON | 411.465 RON | 302.751 RON | 146.997 RON | 4.233 RON | 17.694 RON | 0 RON | 32.369 RON | 3 |
| 2024 | 1.001.172 RON | 1.001.172 RON | 608.961 RON | 362.777 RON | 392.211 RON | 483.317 RON | 4.373 RON | 478.944 RON | 363.018 RON | 123.740 RON | 0 RON | 353.919 RON | 0 RON | 3.441 RON | 3 |
| 2025 | 969.673 RON | 1.041.745 RON | 637.255 RON | 373.882 RON | 404.490 RON | 990.614 RON | 1.825 RON | 988.789 RON | 374.124 RON | 616.490 RON | 0 RON | 490.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5829 — Activități de editare a altor produse software
Top format din 522 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,6 K RON | 1,00 M RON | 969,7 K RON |
| Venituri totale | 891,6 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 609,1 K RON | 609,0 K RON | 637,3 K RON |
| Rezultat net | 274,7 K RON | 362,8 K RON | 373,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147,0 K RON | 417,4 K RON | 35,2% |
| 2024 | 123,7 K RON | 483,3 K RON | 25,6% |
| 2025 | 616,5 K RON | 990,6 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,6 K RON | 1,00 M RON | 969,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 274,7 K RON | 362,8 K RON | 373,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 417,4 K RON | 483,3 K RON | 990,6 K RON | ▲ 105,0% |
| Capitaluri proprii | 302,8 K RON | 363,0 K RON | 374,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 147,0 K RON | 123,7 K RON | 616,5 K RON | ▲ 398,2% |
| Lichiditate curentă | 2,80 | 3,87 | 1,60 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | 30,87 | 36,24 | 38,56 | ▲ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (373,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.