HQ MEDICAL SRL
CUI: 10667886
J1998005396408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10667886
Cod înmatriculare
J1998005396408
EUID
ROONRC.J1998005396408
Data înmatriculării
1998-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞTIRULUI, 26, 31861, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŞTIRULUI
Număr:
26
Cod poștal:
31861
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.996.120 RON | 2.063.584 RON | 1.541.522 RON | 502.101 RON | 522.062 RON | 725.012 RON | 161.591 RON | 563.421 RON | 502.461 RON | 220.271 RON | 55.350 RON | 8.291 RON | 2.280 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.603.340 RON | 1.636.914 RON | 1.271.832 RON | 350.161 RON | 365.082 RON | 411.399 RON | 78.348 RON | 333.051 RON | 350.521 RON | 60.878 RON | 43.392 RON | 9.992 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 850.515 RON | 850.515 RON | 1.011.543 RON | −169.533 RON | −161.028 RON | 102.423 RON | 44.872 RON | 57.551 RON | −169.173 RON | 271.596 RON | 32.051 RON | 12.875 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 496.268 RON | 499.368 RON | 816.883 RON | −322.519 RON | −317.515 RON | 65.714 RON | 23.864 RON | 41.850 RON | −441.993 RON | 507.707 RON | 20.928 RON | 18.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.074.972 RON | 1.093.972 RON | 1.114.786 RON | −31.753 RON | −20.814 RON | 70.564 RON | 18.480 RON | 52.084 RON | −473.746 RON | 544.310 RON | 12.197 RON | 19.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 929.946 RON | 941.119 RON | 910.979 RON | 24.987 RON | 30.140 RON | 66.473 RON | 14.912 RON | 51.561 RON | −570.137 RON | 637.569 RON | 13.792 RON | 32.775 RON | 0 RON | 959 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢECA DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
OCHINCIUC MIHAI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−570.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 959.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
929,9 K RON
Rezultat Net 2024
25,0 K RON
Total Active 2024
66,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 1,60 M RON | 850,5 K RON | 496,3 K RON | 1,07 M RON | 929,9 K RON |
| Venituri totale | 2,06 M RON | 1,64 M RON | 850,5 K RON | 499,4 K RON | 1,09 M RON | 941,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,54 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 816,9 K RON | 1,11 M RON | 911,0 K RON |
| Rezultat net | 502,1 K RON | 350,2 K RON | −169,5 K RON | −322,5 K RON | −31,8 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 431,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−570.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (22.4%)
Active circulante51,6 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,43 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,37 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,3 K RON | 725,0 K RON | 30,4% |
| 2020 | 60,9 K RON | 411,4 K RON | 14,8% |
| 2021 | 271,6 K RON | 102,4 K RON | 265,2% |
| 2022 | 507,7 K RON | 65,7 K RON | 772,6% |
| 2023 | 544,3 K RON | 70,6 K RON | 771,4% |
| 2024 | 637,6 K RON | 66,5 K RON | 959,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 1,60 M RON | 850,5 K RON | 496,3 K RON | 1,07 M RON | 929,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 502,1 K RON | 350,2 K RON | −169,5 K RON | −322,5 K RON | −31,8 K RON | 25,0 K RON | ▲ 178,7% |
| Total active | 725,0 K RON | 411,4 K RON | 102,4 K RON | 65,7 K RON | 70,6 K RON | 66,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 502,5 K RON | 350,5 K RON | −169,2 K RON | −442,0 K RON | −473,7 K RON | −570,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 220,3 K RON | 60,9 K RON | 271,6 K RON | 507,7 K RON | 544,3 K RON | 637,6 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 5,47 | 0,21 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 25,15 | 21,84 | -19,93 | -64,99 | -2,95 | 2,69 | ▲ 191,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 12 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 959.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.