SF TRAVEL SRL
CUI: 10818970
J1998006756409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10818970
Cod înmatriculare
J1998006756409
EUID
ROONRC.J1998006756409
Data înmatriculării
1998-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CANDIANO POPESCU, 41, 4, CORP C1, CAMERELE 6,7,9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CANDIANO POPESCU
Număr:
41
Completare adresă:
CORP C1, CAMERELE 6,7,9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.014.114 RON | 18.380.598 RON | 16.589.931 RON | 1.552.638 RON | 1.790.667 RON | 3.402.405 RON | 331.431 RON | 3.070.974 RON | 1.627.325 RON | 1.695.878 RON | 171.635 RON | 1.628.709 RON | 257.522 RON | 178.320 RON | 13 |
| 2020 | 3.411.460 RON | 3.584.245 RON | 3.890.694 RON | −306.449 RON | −306.449 RON | 2.982.066 RON | 258.865 RON | 2.723.201 RON | 1.320.876 RON | 1.551.414 RON | 173.735 RON | 953.179 RON | 163.358 RON | 53.582 RON | 11 |
| 2021 | 7.294.020 RON | 9.339.133 RON | 7.276.032 RON | 1.655.014 RON | 2.063.101 RON | 3.927.921 RON | 229.030 RON | 3.698.891 RON | 2.475.890 RON | 1.500.091 RON | 175.270 RON | 1.992.554 RON | 208.338 RON | 256.398 RON | 12 |
| 2022 | 20.650.510 RON | 20.891.799 RON | 20.802.502 RON | 58.960 RON | 89.297 RON | 4.243.965 RON | 291.703 RON | 3.952.262 RON | 133.647 RON | 4.308.871 RON | 144.355 RON | 2.075.000 RON | 194.868 RON | 393.421 RON | 17 |
| 2023 | 28.547.086 RON | 28.820.817 RON | 28.085.000 RON | 628.385 RON | 735.817 RON | 12.822.362 RON | 514.075 RON | 12.308.287 RON | 703.072 RON | 12.361.295 RON | 142.508 RON | 11.470.277 RON | 166.753 RON | 408.758 RON | 18 |
| 2024 | 13.940.615 RON | 14.312.818 RON | 14.645.659 RON | −332.841 RON | −332.841 RON | 5.801.728 RON | 494.917 RON | 5.306.811 RON | −248.698 RON | 6.398.826 RON | 142.613 RON | 3.379.513 RON | 130.590 RON | 478.990 RON | 12 |
| 2025 | 24.472.777 RON | 24.330.780 RON | 24.721.366 RON | −390.586 RON | −390.586 RON | 5.889.046 RON | 517.180 RON | 5.371.866 RON | −639.284 RON | 6.722.442 RON | 142.613 RON | 3.615.570 RON | 282.972 RON | 477.084 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONESCU IOAN DAN
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−639.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−390.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,47 M RON
Rezultat Net 2025
−390,6 K RON
Total Active 2025
5,89 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,01 M RON | 3,41 M RON | 7,29 M RON | 20,65 M RON | 28,55 M RON | 13,94 M RON | 24,47 M RON |
| Venituri totale | 18,38 M RON | 3,58 M RON | 9,34 M RON | 20,89 M RON | 28,82 M RON | 14,31 M RON | 24,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,59 M RON | 3,89 M RON | 7,28 M RON | 20,80 M RON | 28,09 M RON | 14,65 M RON | 24,72 M RON |
| Rezultat net | 1,55 M RON | −306,4 K RON | 1,66 M RON | 59,0 K RON | 628,4 K RON | −332,8 K RON | −390,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−639.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate517,2 K RON (8.8%)
Active circulante5,37 M RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,6 K RON
Creanțe3,62 M RON
Numerar1,61 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,60 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,77 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 3,40 M RON | 49,8% |
| 2020 | 1,55 M RON | 2,98 M RON | 52,0% |
| 2021 | 1,50 M RON | 3,93 M RON | 38,2% |
| 2022 | 4,31 M RON | 4,24 M RON | 101,5% |
| 2023 | 12,36 M RON | 12,82 M RON | 96,4% |
| 2024 | 6,40 M RON | 5,80 M RON | 110,3% |
| 2025 | 6,72 M RON | 5,89 M RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,01 M RON | 3,41 M RON | 7,29 M RON | 20,65 M RON | 28,55 M RON | 13,94 M RON | 24,47 M RON | ▲ 75,6% |
| Rezultat net | 1,55 M RON | −306,4 K RON | 1,66 M RON | 59,0 K RON | 628,4 K RON | −332,8 K RON | −390,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Total active | 3,40 M RON | 2,98 M RON | 3,93 M RON | 4,24 M RON | 12,82 M RON | 5,80 M RON | 5,89 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 1,63 M RON | 1,32 M RON | 2,48 M RON | 133,6 K RON | 703,1 K RON | −248,7 K RON | −639,3 K RON | ▼ 157,1% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,55 M RON | 1,50 M RON | 4,31 M RON | 12,36 M RON | 6,40 M RON | 6,72 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,76 | 2,47 | 0,92 | 1,00 | 0,83 | 0,80 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 8,62 | -8,98 | 22,69 | 0,29 | 2,20 | -2,39 | -1,60 | ▲ 33,1% |
| Scor bonitate | 72 | 47 | 100 | 43 | 56 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.