TRANS TEL SERVICES SRL
CUI: 10917060
J1998008093405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10917060
Cod înmatriculare
J1998008093405
EUID
ROONRC.J1998008093405
Data înmatriculării
1998-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 2-6, 2(10MP), 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
2-6
Etaj:
2(10MP)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 910.145 RON | 912.767 RON | 873.442 RON | 39.325 RON | 39.325 RON | 1.490.107 RON | 111.229 RON | 1.378.878 RON | −608.096 RON | 2.098.842 RON | 105.720 RON | 1.153.654 RON | 0 RON | 639 RON | 5 |
| 2020 | 779.479 RON | 783.482 RON | 753.016 RON | 30.466 RON | 30.466 RON | 1.490.673 RON | 79.325 RON | 1.411.348 RON | −577.631 RON | 2.068.304 RON | 105.600 RON | 1.021.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 552.146 RON | 559.014 RON | 619.125 RON | −60.111 RON | −60.111 RON | 1.283.741 RON | 58.339 RON | 1.225.402 RON | −637.741 RON | 1.921.482 RON | 105.319 RON | 913.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 718.427 RON | 771.513 RON | 773.245 RON | −1.732 RON | −1.732 RON | 1.276.024 RON | 51.480 RON | 1.224.544 RON | −639.473 RON | 1.948.703 RON | 179.655 RON | 885.724 RON | 0 RON | 33.206 RON | 3 |
| 2023 | 665.621 RON | 692.650 RON | 735.209 RON | −42.559 RON | −42.559 RON | 1.235.307 RON | 47.155 RON | 1.188.152 RON | −682.032 RON | 1.942.732 RON | 180.436 RON | 902.802 RON | 0 RON | 25.393 RON | 3 |
| 2024 | 602.999 RON | 623.825 RON | 636.975 RON | −13.150 RON | −13.150 RON | 1.262.220 RON | 96.941 RON | 1.165.279 RON | −695.182 RON | 1.974.981 RON | 180.436 RON | 946.278 RON | 0 RON | 17.579 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU TEODOR - MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- Fabricarea componentelor electronice
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Fabricarea echipamentelor de comunicații
- Fabricarea produselor electronice de larg consum
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−695.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
603,0 K RON
Rezultat Net 2024
−13,2 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 910,1 K RON | 779,5 K RON | 552,1 K RON | 718,4 K RON | 665,6 K RON | 603,0 K RON |
| Venituri totale | 912,8 K RON | 783,5 K RON | 559,0 K RON | 771,5 K RON | 692,7 K RON | 623,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 873,4 K RON | 753,0 K RON | 619,1 K RON | 773,2 K RON | 735,2 K RON | 637,0 K RON |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 30,5 K RON | −60,1 K RON | −1,7 K RON | −42,6 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−695.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,9 K RON (7.7%)
Active circulante1,17 M RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,4 K RON
Creanțe946,3 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 573 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,10 M RON | 1,49 M RON | 140,9% |
| 2020 | 2,07 M RON | 1,49 M RON | 138,8% |
| 2021 | 1,92 M RON | 1,28 M RON | 149,7% |
| 2022 | 1,95 M RON | 1,28 M RON | 152,7% |
| 2023 | 1,94 M RON | 1,24 M RON | 157,3% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,26 M RON | 156,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 910,1 K RON | 779,5 K RON | 552,1 K RON | 718,4 K RON | 665,6 K RON | 603,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 30,5 K RON | −60,1 K RON | −1,7 K RON | −42,6 K RON | −13,2 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | 1,24 M RON | 1,26 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −608,1 K RON | −577,6 K RON | −637,7 K RON | −639,5 K RON | −682,0 K RON | −695,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 2,10 M RON | 2,07 M RON | 1,92 M RON | 1,95 M RON | 1,94 M RON | 1,97 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 4,32 | 3,91 | -10,89 | -0,24 | -6,39 | -2,18 | ▲ 65,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 17 | 32 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.