AMARETTO SRL
CUI: 10961864
J1998008481406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10961864
Cod înmatriculare
J1998008481406
EUID
ROONRC.J1998008481406
Data înmatriculării
1998-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Ozana, 3, I31, 2, 2, 22, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Ozana
Număr:
3
Bloc:
I31
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.400 RON | 13.400 RON | 48.263 RON | −35.265 RON | −34.863 RON | 76.835 RON | 59.620 RON | 17.215 RON | −16.477 RON | 93.312 RON | 0 RON | 9.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.800 RON | 24.800 RON | 39.316 RON | −15.240 RON | −14.516 RON | 49.090 RON | 33.131 RON | 15.959 RON | −31.717 RON | 80.807 RON | 0 RON | 6.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.400 RON | 27.406 RON | 40.186 RON | −13.602 RON | −12.780 RON | 22.084 RON | 8.283 RON | 13.801 RON | −45.319 RON | 67.403 RON | 0 RON | 4.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.400 RON | 25.408 RON | 28.239 RON | −3.593 RON | −2.831 RON | 13.288 RON | 0 RON | 13.288 RON | −48.913 RON | 62.201 RON | 0 RON | 3.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.200 RON | 25.200 RON | 11.587 RON | 11.099 RON | 13.613 RON | 24.820 RON | 0 RON | 24.820 RON | −37.814 RON | 62.634 RON | 0 RON | 4.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.800 RON | 30.800 RON | 17.647 RON | 10.701 RON | 13.153 RON | 36.778 RON | 3.300 RON | 33.478 RON | −27.113 RON | 63.891 RON | 0 RON | 6.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAICA CRISTIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
36,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 24,8 K RON | 27,4 K RON | 25,4 K RON | 25,2 K RON | 30,8 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 24,8 K RON | 27,4 K RON | 25,4 K RON | 25,2 K RON | 30,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,3 K RON | 39,3 K RON | 40,2 K RON | 28,2 K RON | 11,6 K RON | 17,6 K RON |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −15,2 K RON | −13,6 K RON | −3,6 K RON | 11,1 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (9%)
Active circulante33,5 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,61 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,7%
Marjă netă
34,7%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,3 K RON | 76,8 K RON | 121,4% |
| 2020 | 80,8 K RON | 49,1 K RON | 164,6% |
| 2021 | 67,4 K RON | 22,1 K RON | 305,2% |
| 2022 | 62,2 K RON | 13,3 K RON | 468,1% |
| 2023 | 62,6 K RON | 24,8 K RON | 252,4% |
| 2024 | 63,9 K RON | 36,8 K RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 24,8 K RON | 27,4 K RON | 25,4 K RON | 25,2 K RON | 30,8 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −15,2 K RON | −13,6 K RON | −3,6 K RON | 11,1 K RON | 10,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Total active | 76,8 K RON | 49,1 K RON | 22,1 K RON | 13,3 K RON | 24,8 K RON | 36,8 K RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −31,7 K RON | −45,3 K RON | −48,9 K RON | −37,8 K RON | −27,1 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 93,3 K RON | 80,8 K RON | 67,4 K RON | 62,2 K RON | 62,6 K RON | 63,9 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,40 | 0,52 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -263,17 | -61,45 | -49,64 | -14,15 | 44,04 | 34,74 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.