LILY TRANS - EXPRES SRL
CUI: 10948318
J1998008650404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10948318
Cod înmatriculare
J1998008650404
EUID
ROONRC.J1998008650404
Data înmatriculării
1998-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Serg. Petrache Florea, 24, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Serg. Petrache Florea
Număr:
24
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 333.108 RON | 350.121 RON | 334.243 RON | 12.378 RON | 15.878 RON | 86.786 RON | 63.616 RON | 23.170 RON | −186.519 RON | 273.305 RON | 20.338 RON | 521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 328.625 RON | 527.925 RON | 374.496 RON | 148.497 RON | 153.429 RON | 109.942 RON | 58.720 RON | 51.222 RON | −38.022 RON | 147.964 RON | 36.938 RON | 8.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 629.698 RON | 738.800 RON | 609.596 RON | 121.816 RON | 129.204 RON | 341.631 RON | 228.642 RON | 112.989 RON | 83.794 RON | 257.837 RON | 41.166 RON | 44.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 794.594 RON | 856.794 RON | 818.730 RON | 29.496 RON | 38.064 RON | 280.172 RON | 175.381 RON | 104.791 RON | 29.696 RON | 250.476 RON | 78.376 RON | 10.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 871.501 RON | 926.751 RON | 758.088 RON | 159.396 RON | 168.663 RON | 360.903 RON | 127.234 RON | 233.669 RON | 189.092 RON | 171.811 RON | 86.125 RON | 137.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.178.488 RON | 1.179.127 RON | 1.121.744 RON | 38.615 RON | 57.383 RON | 338.920 RON | 199.379 RON | 139.541 RON | 227.707 RON | 111.213 RON | 75.426 RON | 53.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.185.427 RON | 1.185.427 RON | 1.190.741 RON | −8.551 RON | −5.314 RON | 289.379 RON | 118.118 RON | 171.261 RON | 219.156 RON | 70.223 RON | 107.601 RON | 57.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOCHECI GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.551 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−8,6 K RON
Total Active 2025
289,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,1 K RON | 328,6 K RON | 629,7 K RON | 794,6 K RON | 871,5 K RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 350,1 K RON | 527,9 K RON | 738,8 K RON | 856,8 K RON | 926,8 K RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 334,2 K RON | 374,5 K RON | 609,6 K RON | 818,7 K RON | 758,1 K RON | 1,12 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 148,5 K RON | 121,8 K RON | 29,5 K RON | 159,4 K RON | 38,6 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,1 K RON (40.8%)
Active circulante171,3 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,6 K RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,02 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,48 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,3 K RON | 86,8 K RON | 314,9% |
| 2020 | 148,0 K RON | 109,9 K RON | 134,6% |
| 2021 | 257,8 K RON | 341,6 K RON | 75,5% |
| 2022 | 250,5 K RON | 280,2 K RON | 89,4% |
| 2023 | 171,8 K RON | 360,9 K RON | 47,6% |
| 2024 | 111,2 K RON | 338,9 K RON | 32,8% |
| 2025 | 70,2 K RON | 289,4 K RON | 24,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,1 K RON | 328,6 K RON | 629,7 K RON | 794,6 K RON | 871,5 K RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 148,5 K RON | 121,8 K RON | 29,5 K RON | 159,4 K RON | 38,6 K RON | −8,6 K RON | ▼ 122,1% |
| Total active | 86,8 K RON | 109,9 K RON | 341,6 K RON | 280,2 K RON | 360,9 K RON | 338,9 K RON | 289,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −186,5 K RON | −38,0 K RON | 83,8 K RON | 29,7 K RON | 189,1 K RON | 227,7 K RON | 219,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 273,3 K RON | 148,0 K RON | 257,8 K RON | 250,5 K RON | 171,8 K RON | 111,2 K RON | 70,2 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,35 | 0,44 | 0,42 | 1,36 | 1,25 | 2,44 | ▲ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 3,72 | 45,19 | 19,35 | 3,71 | 18,29 | 3,28 | -0,72 | ▼ 122,0% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 63 | 45 | 90 | 67 | 64 | ▼ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.