NEOCASA SRL
CUI: 11348206
J1998012827405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11348206
Cod înmatriculare
J1998012827405
EUID
ROONRC.J1998012827405
Data înmatriculării
1998-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. AVIATOR TRAIAN VASILE, 9, 1, 70000, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. AVIATOR TRAIAN VASILE
Număr:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 502.692 RON | 514.806 RON | 489.331 RON | 20.336 RON | 25.475 RON | 140.204 RON | 129.206 RON | 10.998 RON | −61.765 RON | 192.609 RON | 0 RON | 7.531 RON | 11.158 RON | 1.798 RON | 9 |
| 2020 | 445.579 RON | 454.370 RON | 382.131 RON | 67.909 RON | 72.239 RON | 123.501 RON | 101.593 RON | 21.908 RON | 6.144 RON | 105.611 RON | 0 RON | 17.573 RON | 13.558 RON | 1.812 RON | 4 |
| 2021 | 560.029 RON | 581.093 RON | 549.983 RON | 25.442 RON | 31.110 RON | 281.886 RON | 243.897 RON | 37.989 RON | 31.586 RON | 246.451 RON | 0 RON | 36.207 RON | 5.959 RON | 2.110 RON | 6 |
| 2022 | 643.146 RON | 669.411 RON | 650.057 RON | 12.964 RON | 19.354 RON | 469.774 RON | 415.717 RON | 54.057 RON | 44.550 RON | 426.312 RON | 0 RON | 53.956 RON | 3.359 RON | 4.447 RON | 6 |
| 2023 | 759.624 RON | 810.083 RON | 760.052 RON | 42.134 RON | 50.031 RON | 367.103 RON | 305.637 RON | 61.466 RON | 86.684 RON | 284.420 RON | 0 RON | 50.012 RON | 649 RON | 4.650 RON | 5 |
| 2024 | 667.714 RON | 694.094 RON | 733.327 RON | −42.357 RON | −39.233 RON | 556.025 RON | 504.005 RON | 52.020 RON | 42.125 RON | 512.289 RON | 0 RON | 38.645 RON | 5.219 RON | 3.608 RON | 3 |
| 2025 | 618.657 RON | 701.284 RON | 732.586 RON | −40.430 RON | −31.302 RON | 401.760 RON | 355.577 RON | 46.183 RON | 1.695 RON | 397.376 RON | 54 RON | 40.124 RON | 5.346 RON | 2.657 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLECIU RUXANDRA
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
618,7 K RON
Rezultat Net 2025
−40,4 K RON
Total Active 2025
401,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,7 K RON | 445,6 K RON | 560,0 K RON | 643,1 K RON | 759,6 K RON | 667,7 K RON | 618,7 K RON |
| Venituri totale | 514,8 K RON | 454,4 K RON | 581,1 K RON | 669,4 K RON | 810,1 K RON | 694,1 K RON | 701,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 489,3 K RON | 382,1 K RON | 550,0 K RON | 650,1 K RON | 760,1 K RON | 733,3 K RON | 732,6 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 67,9 K RON | 25,4 K RON | 13,0 K RON | 42,1 K RON | −42,4 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 741,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,6 K RON (88.5%)
Active circulante46,2 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54 RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11.456,61 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,42 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,6 K RON | 140,2 K RON | 137,4% |
| 2020 | 105,6 K RON | 123,5 K RON | 85,5% |
| 2021 | 246,5 K RON | 281,9 K RON | 87,4% |
| 2022 | 426,3 K RON | 469,8 K RON | 90,8% |
| 2023 | 284,4 K RON | 367,1 K RON | 77,5% |
| 2024 | 512,3 K RON | 556,0 K RON | 92,1% |
| 2025 | 397,4 K RON | 401,8 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,7 K RON | 445,6 K RON | 560,0 K RON | 643,1 K RON | 759,6 K RON | 667,7 K RON | 618,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 67,9 K RON | 25,4 K RON | 13,0 K RON | 42,1 K RON | −42,4 K RON | −40,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Total active | 140,2 K RON | 123,5 K RON | 281,9 K RON | 469,8 K RON | 367,1 K RON | 556,0 K RON | 401,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −61,8 K RON | 6,1 K RON | 31,6 K RON | 44,6 K RON | 86,7 K RON | 42,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 96,0% |
| Datorii totale | 192,6 K RON | 105,6 K RON | 246,5 K RON | 426,3 K RON | 284,4 K RON | 512,3 K RON | 397,4 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,22 | 0,10 | 0,12 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 4,05 | 15,24 | 4,54 | 2,02 | 5,55 | -6,34 | -6,54 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 45 | 38 | 63 | 18 | 33 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.