ROMTRUST ADA SRL
CUI: 11442563
J1999000017279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11442563
Cod înmatriculare
J1999000017279
EUID
ROONRC.J1999000017279
Data înmatriculării
1999-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. VÎNĂTORULUI, 16, 610206
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. VÎNĂTORULUI
Număr:
16
Cod poștal:
610206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.819 RON | 329.138 RON | 399.198 RON | −73.351 RON | −70.060 RON | 147.379 RON | 42.592 RON | 104.787 RON | −43.931 RON | 191.310 RON | 84.078 RON | 14.997 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 451.861 RON | 789.285 RON | 688.522 RON | 92.883 RON | 100.763 RON | 167.679 RON | 103.448 RON | 64.231 RON | 48.952 RON | 118.727 RON | 42.865 RON | 18.382 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 643.982 RON | 758.144 RON | 748.255 RON | 2.307 RON | 9.889 RON | 170.365 RON | 79.807 RON | 90.558 RON | 51.259 RON | 119.106 RON | 57.073 RON | 28.445 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 570.156 RON | 815.038 RON | 814.529 RON | −6.909 RON | 509 RON | 166.501 RON | 56.166 RON | 110.335 RON | 44.352 RON | 122.149 RON | 76.170 RON | 29.639 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 646.680 RON | 846.711 RON | 831.092 RON | 7.164 RON | 15.619 RON | 214.188 RON | 32.525 RON | 181.663 RON | 51.516 RON | 162.672 RON | 42.625 RON | 130.968 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 743.066 RON | 870.279 RON | 899.564 RON | −29.285 RON | −29.285 RON | 130.901 RON | 8.883 RON | 122.018 RON | 20.911 RON | 109.990 RON | 85.056 RON | 12.302 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
URSACHE DOINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
URSACHE OVIDIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de mobilă
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
743,1 K RON
Rezultat Net 2024
−29,3 K RON
Total Active 2024
130,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 451,9 K RON | 644,0 K RON | 570,2 K RON | 646,7 K RON | 743,1 K RON |
| Venituri totale | 329,1 K RON | 789,3 K RON | 758,1 K RON | 815,0 K RON | 846,7 K RON | 870,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,2 K RON | 688,5 K RON | 748,3 K RON | 814,5 K RON | 831,1 K RON | 899,6 K RON |
| Rezultat net | −73,4 K RON | 92,9 K RON | 2,3 K RON | −6,9 K RON | 7,2 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 841,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (6.8%)
Active circulante122,0 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,1 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,74 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,40 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,3 K RON | 147,4 K RON | 129,8% |
| 2020 | 118,7 K RON | 167,7 K RON | 70,8% |
| 2021 | 119,1 K RON | 170,4 K RON | 69,9% |
| 2022 | 122,1 K RON | 166,5 K RON | 73,4% |
| 2023 | 162,7 K RON | 214,2 K RON | 76,0% |
| 2024 | 110,0 K RON | 130,9 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 451,9 K RON | 644,0 K RON | 570,2 K RON | 646,7 K RON | 743,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −73,4 K RON | 92,9 K RON | 2,3 K RON | −6,9 K RON | 7,2 K RON | −29,3 K RON | ▼ 508,8% |
| Total active | 147,4 K RON | 167,7 K RON | 170,4 K RON | 166,5 K RON | 214,2 K RON | 130,9 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | 49,0 K RON | 51,3 K RON | 44,4 K RON | 51,5 K RON | 20,9 K RON | ▼ 59,4% |
| Datorii totale | 191,3 K RON | 118,7 K RON | 119,1 K RON | 122,1 K RON | 162,7 K RON | 110,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,54 | 0,76 | 0,90 | 1,12 | 1,11 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -27,08 | 20,56 | 0,36 | -1,21 | 1,11 | -3,94 | ▼ 455,0% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 63 | 37 | 70 | 44 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 841,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.