DRAGUS CONSTRUCT SRL
CUI: 11398530
J1999000032300
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11398530
Cod înmatriculare
J1999000032300
EUID
ROONRC.J1999000032300
Data înmatriculării
1999-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. PRINCIPALA, 667, 3920
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
667
Cod poștal:
3920
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 506.728 RON | 510.293 RON | 502.489 RON | 2.705 RON | 7.804 RON | 177.485 RON | 46.755 RON | 130.730 RON | −73.003 RON | 250.488 RON | 21.804 RON | 103.694 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 440.114 RON | 445.053 RON | 437.664 RON | 1.209 RON | 7.389 RON | 184.502 RON | 35.271 RON | 149.231 RON | −71.794 RON | 256.296 RON | 19.010 RON | 128.805 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 303.765 RON | 331.984 RON | 322.794 RON | 5.103 RON | 9.190 RON | 179.613 RON | 11.513 RON | 168.100 RON | −66.692 RON | 246.305 RON | 39.860 RON | 123.662 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 480.788 RON | 485.512 RON | 476.972 RON | 3.686 RON | 8.540 RON | 186.655 RON | 10.054 RON | 176.601 RON | −63.006 RON | 249.661 RON | 31.347 RON | 143.591 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 419.548 RON | 420.731 RON | 409.545 RON | 6.982 RON | 11.186 RON | 284.107 RON | 7.291 RON | 276.816 RON | −56.024 RON | 340.131 RON | 39.856 RON | 204.257 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 424.022 RON | 424.062 RON | 409.214 RON | 7.843 RON | 14.848 RON | 304.093 RON | 4.528 RON | 299.565 RON | −48.181 RON | 352.274 RON | 48.099 RON | 215.659 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞ VASILE
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
424,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,8 K RON
Total Active 2024
304,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,7 K RON | 440,1 K RON | 303,8 K RON | 480,8 K RON | 419,5 K RON | 424,0 K RON |
| Venituri totale | 510,3 K RON | 445,1 K RON | 332,0 K RON | 485,5 K RON | 420,7 K RON | 424,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,5 K RON | 437,7 K RON | 322,8 K RON | 477,0 K RON | 409,5 K RON | 409,2 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON | 3,7 K RON | 7,0 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (1.5%)
Active circulante299,6 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,1 K RON
Creanțe215,7 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,82 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,5 K RON | 177,5 K RON | 141,1% |
| 2020 | 256,3 K RON | 184,5 K RON | 138,9% |
| 2021 | 246,3 K RON | 179,6 K RON | 137,1% |
| 2022 | 249,7 K RON | 186,7 K RON | 133,8% |
| 2023 | 340,1 K RON | 284,1 K RON | 119,7% |
| 2024 | 352,3 K RON | 304,1 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,7 K RON | 440,1 K RON | 303,8 K RON | 480,8 K RON | 419,5 K RON | 424,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON | 3,7 K RON | 7,0 K RON | 7,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 177,5 K RON | 184,5 K RON | 179,6 K RON | 186,7 K RON | 284,1 K RON | 304,1 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | −71,8 K RON | −66,7 K RON | −63,0 K RON | −56,0 K RON | −48,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 250,5 K RON | 256,3 K RON | 246,3 K RON | 249,7 K RON | 340,1 K RON | 352,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 0,27 | 1,68 | 0,77 | 1,66 | 1,85 | ▲ 11,4% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.