TREGON INTERMED GTD SRL
CUI: 11557849
J1999000075037
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11557849
Cod înmatriculare
J1999000075037
EUID
ROONRC.J1999000075037
Data înmatriculării
1999-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, SMEUREI, 63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.957 RON | 9.957 RON | 10.018 RON | −360 RON | −61 RON | 12.188 RON | 0 RON | 12.188 RON | 5.064 RON | 7.124 RON | 0 RON | 4.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.490 RON | 14.490 RON | 15.620 RON | −1.557 RON | −1.130 RON | 15.210 RON | 0 RON | 15.210 RON | 3.507 RON | 11.703 RON | 0 RON | 6.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.171 RON | 19.171 RON | 19.875 RON | −1.279 RON | −704 RON | 15.211 RON | 0 RON | 15.211 RON | 2.228 RON | 12.983 RON | 0 RON | 2.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.916 RON | 29.014 RON | 26.384 RON | 1.777 RON | 2.630 RON | 19.352 RON | 0 RON | 19.352 RON | 4.005 RON | 15.347 RON | 0 RON | 4.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.637 RON | 28.637 RON | 23.098 RON | 4.759 RON | 5.539 RON | 11.304 RON | 0 RON | 11.304 RON | 8.764 RON | 2.540 RON | 0 RON | 4.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.832 RON | 28.832 RON | 23.629 RON | 4.496 RON | 5.203 RON | 15.192 RON | 4.200 RON | 10.992 RON | 13.260 RON | 1.932 RON | 0 RON | 5.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢU COSMIN CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
28,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
15,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 14,5 K RON | 19,2 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 14,5 K RON | 19,2 K RON | 29,0 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 15,6 K RON | 19,9 K RON | 26,4 K RON | 23,1 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | −360 RON | −1,6 K RON | −1,3 K RON | 1,8 K RON | 4,8 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (27.6%)
Active circulante11,0 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar5,9 K RON
Alte active circulante15 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,6%
ROA
29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 12,2 K RON | 58,5% |
| 2020 | 11,7 K RON | 15,2 K RON | 76,9% |
| 2021 | 13,0 K RON | 15,2 K RON | 85,4% |
| 2022 | 15,3 K RON | 19,4 K RON | 79,3% |
| 2023 | 2,5 K RON | 11,3 K RON | 22,5% |
| 2024 | 1,9 K RON | 15,2 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 14,5 K RON | 19,2 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −360 RON | −1,6 K RON | −1,3 K RON | 1,8 K RON | 4,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 12,2 K RON | 15,2 K RON | 15,2 K RON | 19,4 K RON | 11,3 K RON | 15,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 3,5 K RON | 2,2 K RON | 4,0 K RON | 8,8 K RON | 13,3 K RON | ▲ 51,3% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 11,7 K RON | 13,0 K RON | 15,3 K RON | 2,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 1,30 | 1,17 | 1,26 | 4,45 | 5,69 | ▲ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -3,62 | -10,75 | -6,67 | 6,15 | 16,62 | 15,59 | ▼ 6,2% |
| Scor bonitate | 54 | 44 | 52 | 75 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.