TREGON INTERMED GTD SRL
CUI: 11557849
J1999000075037
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11557849
Cod înmatriculare
J1999000075037
EUID
ROONRC.J1999000075037
Data înmatriculării
1999-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, SMEUREI, 63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.957 RON | 9.957 RON | 10.018 RON | −360 RON | −61 RON | 12.188 RON | 0 RON | 12.188 RON | 5.064 RON | 7.124 RON | 0 RON | 4.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.490 RON | 14.490 RON | 15.620 RON | −1.557 RON | −1.130 RON | 15.210 RON | 0 RON | 15.210 RON | 3.507 RON | 11.703 RON | 0 RON | 6.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.171 RON | 19.171 RON | 19.875 RON | −1.279 RON | −704 RON | 15.211 RON | 0 RON | 15.211 RON | 2.228 RON | 12.983 RON | 0 RON | 2.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.916 RON | 29.014 RON | 26.384 RON | 1.777 RON | 2.630 RON | 19.352 RON | 0 RON | 19.352 RON | 4.005 RON | 15.347 RON | 0 RON | 4.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.637 RON | 28.637 RON | 23.098 RON | 4.759 RON | 5.539 RON | 11.304 RON | 0 RON | 11.304 RON | 8.764 RON | 2.540 RON | 0 RON | 4.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.832 RON | 28.832 RON | 23.629 RON | 4.496 RON | 5.203 RON | 15.192 RON | 4.200 RON | 10.992 RON | 13.260 RON | 1.932 RON | 0 RON | 5.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.884 RON | 68.884 RON | 52.846 RON | 13.857 RON | 16.038 RON | 191.920 RON | 142.461 RON | 49.459 RON | 27.117 RON | 164.803 RON | 0 RON | 42.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢU COSMIN CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,9 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
191,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 14,5 K RON | 19,2 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 14,5 K RON | 19,2 K RON | 29,0 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON | 68,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 15,6 K RON | 19,9 K RON | 26,4 K RON | 23,1 K RON | 23,6 K RON | 52,8 K RON |
| Rezultat net | −360 RON | −1,6 K RON | −1,3 K RON | 1,8 K RON | 4,8 K RON | 4,5 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,5 K RON (74.2%)
Active circulante49,5 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,2 K RON
Numerar7,2 K RON
Alte active circulante15 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
20,1%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 12,2 K RON | 58,5% |
| 2020 | 11,7 K RON | 15,2 K RON | 76,9% |
| 2021 | 13,0 K RON | 15,2 K RON | 85,4% |
| 2022 | 15,3 K RON | 19,4 K RON | 79,3% |
| 2023 | 2,5 K RON | 11,3 K RON | 22,5% |
| 2024 | 1,9 K RON | 15,2 K RON | 12,7% |
| 2025 | 164,8 K RON | 191,9 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 14,5 K RON | 19,2 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON | 68,9 K RON | ▲ 138,9% |
| Rezultat net | −360 RON | −1,6 K RON | −1,3 K RON | 1,8 K RON | 4,8 K RON | 4,5 K RON | 13,9 K RON | ▲ 208,2% |
| Total active | 12,2 K RON | 15,2 K RON | 15,2 K RON | 19,4 K RON | 11,3 K RON | 15,2 K RON | 191,9 K RON | ▲ 1.163,3% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 3,5 K RON | 2,2 K RON | 4,0 K RON | 8,8 K RON | 13,3 K RON | 27,1 K RON | ▲ 104,5% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 11,7 K RON | 13,0 K RON | 15,3 K RON | 2,5 K RON | 1,9 K RON | 164,8 K RON | ▲ 8.430,2% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 1,30 | 1,17 | 1,26 | 4,45 | 5,69 | 0,30 | ▼ 94,7% |
| Marjă netă (%) | -3,62 | -10,75 | -6,67 | 6,15 | 16,62 | 15,59 | 20,12 | ▲ 29,1% |
| Scor bonitate | 54 | 44 | 52 | 75 | 95 | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.