TRICOROM SRL
CUI: 11605601
J1999000076285
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11605601
Cod înmatriculare
J1999000076285
EUID
ROONRC.J1999000076285
Data înmatriculării
1999-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
127 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Str. VASILE ALECSANDRI, 83, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
83
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.622.955 RON | 6.784.897 RON | 7.466.849 RON | −681.952 RON | −681.952 RON | 3.281.105 RON | 2.452.718 RON | 828.387 RON | 786.502 RON | 2.331.439 RON | 203.483 RON | 485.416 RON | 263.344 RON | 100.180 RON | 145 |
| 2020 | 6.690.670 RON | 7.389.703 RON | 7.793.976 RON | −404.273 RON | −404.273 RON | 2.865.846 RON | 2.015.042 RON | 850.804 RON | 382.229 RON | 2.357.622 RON | 299.055 RON | 439.064 RON | 140.975 RON | 14.980 RON | 144 |
| 2021 | 10.142.093 RON | 10.326.851 RON | 9.890.086 RON | 436.765 RON | 436.765 RON | 2.640.283 RON | 1.667.369 RON | 972.914 RON | 818.994 RON | 1.806.906 RON | 312.682 RON | 512.107 RON | 18.605 RON | 4.222 RON | 169 |
| 2022 | 13.717.680 RON | 13.733.336 RON | 12.523.937 RON | 1.209.399 RON | 1.209.399 RON | 3.261.451 RON | 1.554.133 RON | 1.707.318 RON | 2.028.393 RON | 1.236.767 RON | 189.478 RON | 1.202.469 RON | 0 RON | 3.709 RON | 183 |
| 2023 | 9.875.249 RON | 10.009.074 RON | 10.939.082 RON | −930.008 RON | −930.008 RON | 2.277.604 RON | 1.563.147 RON | 714.457 RON | 1.098.384 RON | 1.182.929 RON | 246.981 RON | 390.873 RON | 0 RON | 3.709 RON | 133 |
| 2024 | 8.813.314 RON | 8.888.274 RON | 9.811.895 RON | −923.621 RON | −923.621 RON | 2.306.293 RON | 1.365.315 RON | 940.978 RON | 174.763 RON | 2.135.239 RON | 321.857 RON | 542.599 RON | 0 RON | 3.709 RON | 127 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIVARELLI NICOLA
administrator
PRATO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−923.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,81 M RON
Rezultat Net 2024
−923,6 K RON
Total Active 2024
2,31 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,62 M RON | 6,69 M RON | 10,14 M RON | 13,72 M RON | 9,88 M RON | 8,81 M RON |
| Venituri totale | 6,78 M RON | 7,39 M RON | 10,33 M RON | 13,73 M RON | 10,01 M RON | 8,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,47 M RON | 7,79 M RON | 9,89 M RON | 12,52 M RON | 10,94 M RON | 9,81 M RON |
| Rezultat net | −682,0 K RON | −404,3 K RON | 436,8 K RON | 1,21 M RON | −930,0 K RON | −923,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (59.2%)
Active circulante941,0 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321,9 K RON
Creanțe542,6 K RON
Numerar76,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,38 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,24 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,33 M RON | 3,28 M RON | 71,1% |
| 2020 | 2,36 M RON | 2,87 M RON | 82,3% |
| 2021 | 1,81 M RON | 2,64 M RON | 68,4% |
| 2022 | 1,24 M RON | 3,26 M RON | 37,9% |
| 2023 | 1,18 M RON | 2,28 M RON | 51,9% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,31 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,62 M RON | 6,69 M RON | 10,14 M RON | 13,72 M RON | 9,88 M RON | 8,81 M RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −682,0 K RON | −404,3 K RON | 436,8 K RON | 1,21 M RON | −930,0 K RON | −923,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 3,28 M RON | 2,87 M RON | 2,64 M RON | 3,26 M RON | 2,28 M RON | 2,31 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 786,5 K RON | 382,2 K RON | 819,0 K RON | 2,03 M RON | 1,10 M RON | 174,8 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 2,33 M RON | 2,36 M RON | 1,81 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON | 2,14 M RON | ▲ 80,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,36 | 0,54 | 1,38 | 0,60 | 0,44 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -10,30 | -6,04 | 4,31 | 8,82 | -9,42 | -10,48 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 68 | 85 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.