THOMAS 76 SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. COL. DUMITRU PAPAZOGLU, 84, 3, CLĂDIREA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 399.338 RON | 400.023 RON | 316.500 RON | 79.537 RON | 83.523 RON | 148.516 RON | 88.830 RON | 59.686 RON | 80.819 RON | 71.225 RON | 1.137 RON | 6.163 RON | 0 RON | 3.528 RON | 3 |
| 2020 | 708.469 RON | 754.935 RON | 398.790 RON | 349.116 RON | 356.145 RON | 388.407 RON | 46.066 RON | 342.341 RON | 350.398 RON | 42.219 RON | 647 RON | 237.475 RON | 0 RON | 4.210 RON | 2 |
| 2021 | 1.068.928 RON | 1.116.196 RON | 377.623 RON | 727.634 RON | 738.573 RON | 760.254 RON | 129.157 RON | 631.097 RON | 728.916 RON | 33.811 RON | 1.509 RON | 466.703 RON | 0 RON | 2.473 RON | 2 |
| 2022 | 801.645 RON | 801.645 RON | 344.867 RON | 450.454 RON | 456.778 RON | 468.393 RON | 99.396 RON | 368.997 RON | 451.736 RON | 20.077 RON | 6.439 RON | 297.687 RON | 0 RON | 3.420 RON | 2 |
| 2023 | 358.252 RON | 360.037 RON | 283.563 RON | 72.946 RON | 76.474 RON | 103.163 RON | 65.596 RON | 37.567 RON | 74.228 RON | 29.092 RON | 2.833 RON | 1.820 RON | 0 RON | 157 RON | 2 |
| 2024 | 587.893 RON | 591.804 RON | 379.158 RON | 200.214 RON | 212.646 RON | 281.654 RON | 93.893 RON | 187.761 RON | 201.496 RON | 80.315 RON | 18.231 RON | 136.101 RON | 0 RON | 157 RON | 2 |
| 2025 | 342.339 RON | 342.339 RON | 270.028 RON | 67.814 RON | 72.311 RON | 81.303 RON | 68.390 RON | 12.913 RON | 69.096 RON | 12.364 RON | 18.068 RON | 53.709 RON | 0 RON | 157 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8129 — Alte activităţi de curăţenie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,3 K RON | 708,5 K RON | 1,07 M RON | 801,6 K RON | 358,3 K RON | 587,9 K RON | 342,3 K RON |
| Venituri totale | 400,0 K RON | 754,9 K RON | 1,12 M RON | 801,6 K RON | 360,0 K RON | 591,8 K RON | 342,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,5 K RON | 398,8 K RON | 377,6 K RON | 344,9 K RON | 283,6 K RON | 379,2 K RON | 270,0 K RON |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 349,1 K RON | 727,6 K RON | 450,5 K RON | 72,9 K RON | 200,2 K RON | 67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -4,76 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,95 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,37 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,2 K RON | 148,5 K RON | 48,0% |
| 2020 | 42,2 K RON | 388,4 K RON | 10,9% |
| 2021 | 33,8 K RON | 760,3 K RON | 4,5% |
| 2022 | 20,1 K RON | 468,4 K RON | 4,3% |
| 2023 | 29,1 K RON | 103,2 K RON | 28,2% |
| 2024 | 80,3 K RON | 281,7 K RON | 28,5% |
| 2025 | 12,4 K RON | 81,3 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,3 K RON | 708,5 K RON | 1,07 M RON | 801,6 K RON | 358,3 K RON | 587,9 K RON | 342,3 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 349,1 K RON | 727,6 K RON | 450,5 K RON | 72,9 K RON | 200,2 K RON | 67,8 K RON | ▼ 66,1% |
| Total active | 148,5 K RON | 388,4 K RON | 760,3 K RON | 468,4 K RON | 103,2 K RON | 281,7 K RON | 81,3 K RON | ▼ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 80,8 K RON | 350,4 K RON | 728,9 K RON | 451,7 K RON | 74,2 K RON | 201,5 K RON | 69,1 K RON | ▼ 65,7% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 42,2 K RON | 33,8 K RON | 20,1 K RON | 29,1 K RON | 80,3 K RON | 12,4 K RON | ▼ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 8,11 | 18,67 | 18,38 | 1,29 | 2,34 | 1,04 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 19,92 | 49,28 | 68,07 | 56,19 | 20,36 | 34,06 | 19,81 | ▼ 41,8% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.