TEHNIC GAZ SRL
CUI: 12045340
J1999000222301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12045340
Cod înmatriculare
J1999000222301
EUID
ROONRC.J1999000222301
Data înmatriculării
1999-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DRUM CAREI, 160, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUM CAREI
Număr:
160
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 728.440 RON | 745.459 RON | 742.310 RON | 2.051 RON | 3.149 RON | 245.338 RON | 90.093 RON | 155.245 RON | 97.212 RON | 150.055 RON | 39.567 RON | 44.785 RON | 0 RON | 1.929 RON | 7 |
| 2020 | 776.109 RON | 761.486 RON | 735.779 RON | 21.946 RON | 25.707 RON | 200.105 RON | 41.353 RON | 158.752 RON | 119.158 RON | 80.947 RON | 10.111 RON | 19.035 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 781.986 RON | 829.199 RON | 809.124 RON | 17.008 RON | 20.075 RON | 156.980 RON | 27.885 RON | 129.095 RON | 104.687 RON | 52.293 RON | 39.579 RON | 16.634 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 778.132 RON | 837.168 RON | 821.493 RON | 13.574 RON | 15.675 RON | 166.615 RON | 19.411 RON | 147.204 RON | 92.261 RON | 83.850 RON | 76.268 RON | 6.836 RON | 0 RON | 9.496 RON | 5 |
| 2023 | 916.283 RON | 886.651 RON | 882.650 RON | 2.806 RON | 4.001 RON | 209.205 RON | 24.964 RON | 184.241 RON | 95.067 RON | 114.138 RON | 42.591 RON | 15.636 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 594.103 RON | 609.759 RON | 674.183 RON | −64.424 RON | −64.424 RON | 141.790 RON | 48.217 RON | 93.573 RON | 700 RON | 141.090 RON | 47.643 RON | 5.403 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARUSAC ADRIAN
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
594,1 K RON
Rezultat Net 2024
−64,4 K RON
Total Active 2024
141,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,4 K RON | 776,1 K RON | 782,0 K RON | 778,1 K RON | 916,3 K RON | 594,1 K RON |
| Venituri totale | 745,5 K RON | 761,5 K RON | 829,2 K RON | 837,2 K RON | 886,7 K RON | 609,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 742,3 K RON | 735,8 K RON | 809,1 K RON | 821,5 K RON | 882,7 K RON | 674,2 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 21,9 K RON | 17,0 K RON | 13,6 K RON | 2,8 K RON | −64,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 737,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (34%)
Active circulante93,6 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,47 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,1 K RON | 245,3 K RON | 61,2% |
| 2020 | 80,9 K RON | 200,1 K RON | 40,5% |
| 2021 | 52,3 K RON | 157,0 K RON | 33,3% |
| 2022 | 83,9 K RON | 166,6 K RON | 50,3% |
| 2023 | 114,1 K RON | 209,2 K RON | 54,6% |
| 2024 | 141,1 K RON | 141,8 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,4 K RON | 776,1 K RON | 782,0 K RON | 778,1 K RON | 916,3 K RON | 594,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 21,9 K RON | 17,0 K RON | 13,6 K RON | 2,8 K RON | −64,4 K RON | ▼ 2.395,9% |
| Total active | 245,3 K RON | 200,1 K RON | 157,0 K RON | 166,6 K RON | 209,2 K RON | 141,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 97,2 K RON | 119,2 K RON | 104,7 K RON | 92,3 K RON | 95,1 K RON | 700 RON | ▼ 99,3% |
| Datorii totale | 150,1 K RON | 80,9 K RON | 52,3 K RON | 83,9 K RON | 114,1 K RON | 141,1 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,96 | 2,47 | 1,76 | 1,61 | 0,66 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 0,28 | 2,83 | 2,17 | 1,74 | 0,31 | -10,84 | ▼ 3.596,8% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 77 | 65 | 67 | 23 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 737,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.