D & S PICARN SRL
CUI: 12210251
J1999000311119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12210251
Cod înmatriculare
J1999000311119
EUID
ROONRC.J1999000311119
Data înmatriculării
1999-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ŞURIANU, 3, 3, 1, 13
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ŞURIANU
Număr:
3
Bloc:
3
Etaj:
1
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.125 RON | 98.041 RON | 84 RON | 22.140 RON | 75.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.125 RON | 98.041 RON | 84 RON | 22.140 RON | 75.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.126 RON | 98.041 RON | 85 RON | 22.141 RON | 75.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.126 RON | 98.041 RON | 85 RON | 22.141 RON | 75.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98.126 RON | 98.041 RON | 85 RON | 22.141 RON | 75.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 465.885 RON | 513.886 RON | 503.655 RON | 84 RON | 10.231 RON | 133.960 RON | 98.041 RON | 35.919 RON | 22.225 RON | 118.655 RON | 5.442 RON | 10.020 RON | 0 RON | 6.920 RON | 2 |
| 2025 | 622.767 RON | 671.774 RON | 655.639 RON | 151 RON | 16.135 RON | 164.418 RON | 98.041 RON | 66.377 RON | 22.376 RON | 147.065 RON | 7.316 RON | 17.026 RON | 0 RON | 5.023 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZOMBATH ŞTEFAN
administrator
Sat Şincai, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
622,8 K RON
Rezultat Net 2025
151 RON
Total Active 2025
164,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 465,9 K RON | 622,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 513,9 K RON | 671,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 503,7 K RON | 655,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84 RON | 151 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 555,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,0 K RON (59.6%)
Active circulante66,4 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,12 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,0 K RON | 98,1 K RON | 77,4% |
| 2020 | 76,0 K RON | 98,1 K RON | 77,4% |
| 2021 | 76,0 K RON | 98,1 K RON | 77,4% |
| 2022 | 76,0 K RON | 98,1 K RON | 77,4% |
| 2023 | 76,0 K RON | 98,1 K RON | 77,4% |
| 2024 | 118,7 K RON | 134,0 K RON | 88,6% |
| 2025 | 147,1 K RON | 164,4 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 465,9 K RON | 622,8 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84 RON | 151 RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 98,1 K RON | 98,1 K RON | 98,1 K RON | 98,1 K RON | 98,1 K RON | 134,0 K RON | 164,4 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 22,1 K RON | 22,1 K RON | 22,1 K RON | 22,1 K RON | 22,2 K RON | 22,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 76,0 K RON | 76,0 K RON | 76,0 K RON | 76,0 K RON | 118,7 K RON | 147,1 K RON | ▲ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,45 | ▲ 49,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.