Publicitate

THERMA SIB SRL

CUI: 12111908 J1999000402323 SRL Sibiu, Sat Turnu Roşu, Comuna Turnu Roşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12111908
Cod înmatriculare J1999000402323
EUID ROONRC.J1999000402323
Data înmatriculării 1999-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Turnu Roşu, Comuna Turnu Roşu, GLADIOLELOR, 450, 557285

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Turnu Roşu, Comuna Turnu Roşu
Stradă: GLADIOLELOR
Număr: 450
Cod poștal: 557285

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 244.316 RON 244.328 RON 361.581 RON −119.443 RON −117.253 RON 172.358 RON 143.319 RON 29.039 RON −61.071 RON 233.429 RON 5.913 RON 21.822 RON 0 RON 0 RON 3
2024 331.273 RON 481.277 RON 357.509 RON 115.151 RON 123.768 RON 184.012 RON 146.274 RON 37.738 RON 54.080 RON 129.932 RON 7.235 RON 20.147 RON 0 RON 0 RON 1
2025 341.820 RON 341.826 RON 349.736 RON −11.789 RON −7.910 RON 165.919 RON 145.325 RON 20.594 RON 42.292 RON 123.627 RON 0 RON 16.819 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEI IOAN ANGHEL
administrator
Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 244 companii din județul Sibiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.789 RON)
Cifra de Afaceri 2025
341,8 K RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
165,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 244,3 K RON 331,3 K RON 341,8 K RON
Venituri totale 244,3 K RON 481,3 K RON 341,8 K RON
Cheltuieli totale 361,6 K RON 357,5 K RON 349,7 K RON
Rezultat net −119,4 K RON 115,2 K RON −11,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate145,3 K RON (87.6%)
Active circulante20,6 K RON (12.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,8 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,32
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 233,4 K RON 172,4 K RON 135,4%
2024 129,9 K RON 184,0 K RON 70,6%
2025 123,6 K RON 165,9 K RON 74,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 244,3 K RON 331,3 K RON 341,8 K RON ▲ 3,2%
Rezultat net −119,4 K RON 115,2 K RON −11,8 K RON ▼ 110,2%
Total active 172,4 K RON 184,0 K RON 165,9 K RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii −61,1 K RON 54,1 K RON 42,3 K RON ▼ 21,8%
Datorii totale 233,4 K RON 129,9 K RON 123,6 K RON ▼ 4,9%
Lichiditate curentă 0,12 0,29 0,17 ▼ 42,6%
Marjă netă (%) -48,89 34,76 -3,45 ▼ 109,9%
Scor bonitate 19 68 32 ▼ 52,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate