TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
CUI: 11952970
J1999000433406
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11952970
Cod înmatriculare
J1999000433406
EUID
ROONRC.J1999000433406
Data înmatriculării
1999-01-15
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
755 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EXPOZIŢIEI, 1C, 1, CLADIREA B1, ETAJELE 1,2, SI 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EXPOZIŢIEI
Număr:
1C
Completare adresă:
CLADIREA B1, ETAJELE 1,2, SI 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.098.996.753 RON | 2.211.764.933 RON | 2.482.998.039 RON | −271.233.106 RON | −271.233.106 RON | 2.428.628.030 RON | 1.600.251.349 RON | 828.376.681 RON | 1.427.825.745 RON | 954.716.326 RON | 57.512.999 RON | 499.407.198 RON | 41.483.299 RON | 9.234.996 RON | 1.278 |
| 2020 | 2.133.267.704 RON | 2.208.738.880 RON | 2.817.840.893 RON | −647.206.061 RON | −609.102.013 RON | 1.738.213.430 RON | 718.066.196 RON | 1.020.147.234 RON | 826.710.570 RON | 853.617.225 RON | 26.217.058 RON | 641.183.363 RON | 45.727.781 RON | 11.071.937 RON | 915 |
| 2021 | 1.856.567.953 RON | 1.960.037.730 RON | 1.739.015.097 RON | 179.434.211 RON | 221.022.633 RON | 1.778.682.892 RON | 893.708.458 RON | 884.974.434 RON | 1.010.157.977 RON | 729.402.666 RON | 33.065.031 RON | 413.612.072 RON | 28.846.661 RON | 12.379.335 RON | 853 |
| 2022 | 1.378.276.599 RON | 1.495.731.226 RON | 2.053.811.592 RON | −558.080.366 RON | −558.080.366 RON | 1.279.892.740 RON | 491.065.540 RON | 788.827.200 RON | 203.432.478 RON | 1.005.857.893 RON | 57.309.365 RON | 291.776.579 RON | 56.888.628 RON | 21.573.526 RON | 792 |
| 2023 | 1.298.630.375 RON | 1.455.077.739 RON | 1.534.877.996 RON | −79.800.257 RON | −79.800.257 RON | 1.144.701.227 RON | 612.733.329 RON | 531.967.898 RON | 104.214.784 RON | 938.360.041 RON | 48.430.548 RON | 251.908.489 RON | 37.938.643 RON | 24.450.949 RON | 757 |
| 2024 | 1.214.333.407 RON | 1.556.194.526 RON | 2.271.477.787 RON | −815.673.844 RON | −715.283.261 RON | 520.312.742 RON | 147.496.688 RON | 372.816.054 RON | −473.663.682 RON | 896.940.947 RON | 29.620.780 RON | 255.496.521 RON | 26.869.344 RON | 22.962.238 RON | 755 |
Reprezentanți și administratori (4)
DIMITRIU ANA-CORINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Iaşi, Iaşi, România
ACHILLEFS KANARIS
administrator
ATENA, Grecia
O'BRIAN LIAM
administrator
LOUTH, Irlanda
BAYTORUN MAHMUT NEDIM
administrator
ADANA, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (118)
- Fabricarea articolelor de papetărie
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități ale holding-urilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități fotografice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−473.663.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−815.673.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1.214,33 M RON
Rezultat Net 2024
−815,67 M RON
Total Active 2024
520,31 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.099,00 M RON | 2.133,27 M RON | 1.856,57 M RON | 1.378,28 M RON | 1.298,63 M RON | 1.214,33 M RON |
| Venituri totale | 2.211,76 M RON | 2.208,74 M RON | 1.960,04 M RON | 1.495,73 M RON | 1.455,08 M RON | 1.556,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 2.483,00 M RON | 2.817,84 M RON | 1.739,02 M RON | 2.053,81 M RON | 1.534,88 M RON | 2.271,48 M RON |
| Rezultat net | −271,23 M RON | −647,21 M RON | 179,43 M RON | −558,08 M RON | −79,80 M RON | −815,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 922,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−473.663.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,50 M RON (28.3%)
Active circulante372,82 M RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,62 M RON
Creanțe255,50 M RON
Numerar87,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,00 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-67,2%
ROA
-156,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 954,72 M RON | 2.428,63 M RON | 39,3% |
| 2020 | 853,62 M RON | 1.738,21 M RON | 49,1% |
| 2021 | 729,40 M RON | 1.778,68 M RON | 41,0% |
| 2022 | 1.005,86 M RON | 1.279,89 M RON | 78,6% |
| 2023 | 938,36 M RON | 1.144,70 M RON | 82,0% |
| 2024 | 896,94 M RON | 520,31 M RON | 172,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.099,00 M RON | 2.133,27 M RON | 1.856,57 M RON | 1.378,28 M RON | 1.298,63 M RON | 1.214,33 M RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | −271,23 M RON | −647,21 M RON | 179,43 M RON | −558,08 M RON | −79,80 M RON | −815,67 M RON | ▼ 922,1% |
| Total active | 2.428,63 M RON | 1.738,21 M RON | 1.778,68 M RON | 1.279,89 M RON | 1.144,70 M RON | 520,31 M RON | ▼ 54,5% |
| Capitaluri proprii | 1.427,83 M RON | 826,71 M RON | 1.010,16 M RON | 203,43 M RON | 104,21 M RON | −473,66 M RON | ▼ 554,5% |
| Datorii totale | 954,72 M RON | 853,62 M RON | 729,40 M RON | 1.005,86 M RON | 938,36 M RON | 896,94 M RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,20 | 1,21 | 0,78 | 0,57 | 0,42 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | -12,92 | -30,34 | 9,66 | -40,49 | -6,14 | -67,17 | ▼ 994,0% |
| Scor bonitate | 47 | 49 | 80 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.