CATEGORIC SRL
CUI: 11908117
J1999000472353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11908117
Cod înmatriculare
J1999000472353
EUID
ROONRC.J1999000472353
Data înmatriculării
1999-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul TAKE IONESCU, 29, 63, 300046
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul TAKE IONESCU
Număr:
29
Apartament:
63
Cod poștal:
300046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.794 RON | 117.794 RON | 119.702 RON | −3.087 RON | −1.908 RON | 36.884 RON | 0 RON | 36.884 RON | −156.410 RON | 193.294 RON | 27.002 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 22.095 RON | 34.098 RON | 80.883 RON | −46.939 RON | −46.785 RON | 31.576 RON | 0 RON | 31.576 RON | −203.348 RON | 234.924 RON | 27.902 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 46.249 RON | 46.249 RON | 95.532 RON | −49.283 RON | −49.283 RON | 31.997 RON | 0 RON | 31.997 RON | −252.632 RON | 284.629 RON | 28.331 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 65.614 RON | 65.614 RON | 93.089 RON | −27.782 RON | −27.475 RON | 45.829 RON | 0 RON | 45.829 RON | −280.413 RON | 326.242 RON | 41.833 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.872 RON | 97.872 RON | 106.966 RON | −10.073 RON | −9.094 RON | 93.027 RON | 0 RON | 93.027 RON | −290.487 RON | 383.514 RON | 68.608 RON | 7.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.615 RON | 119.615 RON | 197.849 RON | −79.429 RON | −78.234 RON | 57.862 RON | 0 RON | 57.862 RON | −369.916 RON | 427.778 RON | 49.547 RON | 7.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 49.663 RON | 49.699 RON | 121.061 RON | −71.858 RON | −71.362 RON | 41.088 RON | 0 RON | 41.088 RON | −441.774 RON | 482.862 RON | 37.350 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ELEŞ LIVIA
administrator
Sat Ginta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−441.774 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1175.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,7 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
41,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,8 K RON | 22,1 K RON | 46,2 K RON | 65,6 K RON | 97,9 K RON | 119,6 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 117,8 K RON | 34,1 K RON | 46,2 K RON | 65,6 K RON | 97,9 K RON | 119,6 K RON | 49,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 80,9 K RON | 95,5 K RON | 93,1 K RON | 107,0 K RON | 197,8 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −46,9 K RON | −49,3 K RON | −27,8 K RON | −10,1 K RON | −79,4 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−441.774 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,4 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar138 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,80 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-143,7%
Marjă netă
-144,7%
ROA
-174,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,3 K RON | 36,9 K RON | 524,1% |
| 2020 | 234,9 K RON | 31,6 K RON | 744,0% |
| 2021 | 284,6 K RON | 32,0 K RON | 889,6% |
| 2022 | 326,2 K RON | 45,8 K RON | 711,9% |
| 2023 | 383,5 K RON | 93,0 K RON | 412,3% |
| 2024 | 427,8 K RON | 57,9 K RON | 739,3% |
| 2025 | 482,9 K RON | 41,1 K RON | 1.175,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,8 K RON | 22,1 K RON | 46,2 K RON | 65,6 K RON | 97,9 K RON | 119,6 K RON | 49,7 K RON | ▼ 58,5% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −46,9 K RON | −49,3 K RON | −27,8 K RON | −10,1 K RON | −79,4 K RON | −71,9 K RON | ▲ 9,5% |
| Total active | 36,9 K RON | 31,6 K RON | 32,0 K RON | 45,8 K RON | 93,0 K RON | 57,9 K RON | 41,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −156,4 K RON | −203,3 K RON | −252,6 K RON | −280,4 K RON | −290,5 K RON | −369,9 K RON | −441,8 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 193,3 K RON | 234,9 K RON | 284,6 K RON | 326,2 K RON | 383,5 K RON | 427,8 K RON | 482,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,24 | 0,14 | 0,09 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | -2,62 | -212,44 | -106,56 | -42,34 | -10,29 | -66,40 | -144,69 | ▼ 117,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1175.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.