SATTVA SRL
CUI: 12127343
J1999000964124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12127343
Cod înmatriculare
J1999000964124
EUID
ROONRC.J1999000964124
Data înmatriculării
1999-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
77 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Aleea BORŞA, 1, 29, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Aleea BORŞA
Număr:
1
Apartament:
29
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.826.664 RON | 12.828.532 RON | 11.824.732 RON | 939.388 RON | 1.003.800 RON | 2.374.661 RON | 1.171.326 RON | 1.203.335 RON | 943.172 RON | 1.431.489 RON | 451.910 RON | 288.939 RON | 0 RON | 0 RON | 107 |
| 2020 | 6.829.649 RON | 6.935.155 RON | 7.232.620 RON | −313.473 RON | −297.465 RON | 2.117.448 RON | 1.262.603 RON | 854.845 RON | 74.751 RON | 2.042.697 RON | 380.730 RON | 228.762 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2021 | 10.572.124 RON | 11.899.106 RON | 11.266.724 RON | 579.772 RON | 632.382 RON | 3.369.648 RON | 1.439.467 RON | 1.930.181 RON | 654.523 RON | 2.715.125 RON | 526.019 RON | 797.997 RON | 0 RON | 0 RON | 72 |
| 2022 | 13.530.429 RON | 14.249.731 RON | 14.570.337 RON | −362.115 RON | −320.606 RON | 2.346.285 RON | 1.216.976 RON | 1.129.309 RON | −217.066 RON | 2.563.351 RON | 482.935 RON | 614.298 RON | 0 RON | 0 RON | 86 |
| 2023 | 12.190.636 RON | 12.326.614 RON | 12.679.344 RON | −352.730 RON | −352.730 RON | 2.765.184 RON | 935.731 RON | 1.829.453 RON | −229.916 RON | 2.995.100 RON | 339.719 RON | 747.027 RON | 0 RON | 0 RON | 79 |
| 2024 | 12.426.109 RON | 12.474.393 RON | 12.721.287 RON | −320.404 RON | −246.894 RON | 1.467.872 RON | 772.240 RON | 695.632 RON | −1.214.961 RON | 2.682.833 RON | 422.893 RON | 136.458 RON | 0 RON | 0 RON | 66 |
| 2025 | 15.899.622 RON | 16.041.607 RON | 16.456.062 RON | −470.087 RON | −414.455 RON | 1.644.340 RON | 807.497 RON | 836.843 RON | −1.685.048 RON | 3.329.388 RON | 492.389 RON | 201.188 RON | 0 RON | 0 RON | 77 |
Reprezentanți și administratori (1)
TSUCHIYA ANDRA MIHAELA
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.685.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−470.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,90 M RON
Rezultat Net 2025
−470,1 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,83 M RON | 6,83 M RON | 10,57 M RON | 13,53 M RON | 12,19 M RON | 12,43 M RON | 15,90 M RON |
| Venituri totale | 12,83 M RON | 6,94 M RON | 11,90 M RON | 14,25 M RON | 12,33 M RON | 12,47 M RON | 16,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,82 M RON | 7,23 M RON | 11,27 M RON | 14,57 M RON | 12,68 M RON | 12,72 M RON | 16,46 M RON |
| Rezultat net | 939,4 K RON | −313,5 K RON | 579,8 K RON | −362,1 K RON | −352,7 K RON | −320,4 K RON | −470,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.685.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate807,5 K RON (49.1%)
Active circulante836,8 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri492,4 K RON
Creanțe201,2 K RON
Numerar143,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,29 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,03 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 2,37 M RON | 60,3% |
| 2020 | 2,04 M RON | 2,12 M RON | 96,5% |
| 2021 | 2,72 M RON | 3,37 M RON | 80,6% |
| 2022 | 2,56 M RON | 2,35 M RON | 109,3% |
| 2023 | 3,00 M RON | 2,77 M RON | 108,3% |
| 2024 | 2,68 M RON | 1,47 M RON | 182,8% |
| 2025 | 3,33 M RON | 1,64 M RON | 202,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,83 M RON | 6,83 M RON | 10,57 M RON | 13,53 M RON | 12,19 M RON | 12,43 M RON | 15,90 M RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 939,4 K RON | −313,5 K RON | 579,8 K RON | −362,1 K RON | −352,7 K RON | −320,4 K RON | −470,1 K RON | ▼ 46,7% |
| Total active | 2,37 M RON | 2,12 M RON | 3,37 M RON | 2,35 M RON | 2,77 M RON | 1,47 M RON | 1,64 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 943,2 K RON | 74,8 K RON | 654,5 K RON | −217,1 K RON | −229,9 K RON | −1,21 M RON | −1,69 M RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 2,04 M RON | 2,72 M RON | 2,56 M RON | 3,00 M RON | 2,68 M RON | 3,33 M RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,42 | 0,71 | 0,44 | 0,61 | 0,26 | 0,25 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 7,32 | -4,59 | 5,48 | -2,68 | -2,89 | -2,58 | -2,96 | ▼ 14,7% |
| Scor bonitate | 60 | 18 | 68 | 19 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.