TER-PAN COMPANY SRL
CUI: 11633873
J1999001008405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11633873
Cod înmatriculare
J1999001008405
EUID
ROONRC.J1999001008405
Data înmatriculării
1999-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 91-95, 6, 609, 3, BL. C DENUMIT SI "NEW FOREST"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
91-95
Etaj:
6
Apartament:
609
Completare adresă:
BL. C DENUMIT SI "NEW FOREST"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.568.772 RON | 3.850.323 RON | 3.797.122 RON | 17.513 RON | 53.201 RON | 2.774.539 RON | 493.083 RON | 2.281.456 RON | 153.277 RON | 2.639.664 RON | 1.995.794 RON | 252.486 RON | 0 RON | 18.402 RON | 14 |
| 2020 | 4.297.045 RON | 3.351.710 RON | 3.300.330 RON | 8.410 RON | 51.380 RON | 1.640.346 RON | 406.115 RON | 1.234.231 RON | 161.687 RON | 1.498.876 RON | 1.067.223 RON | 117.487 RON | 0 RON | 20.217 RON | 15 |
| 2021 | 2.522.561 RON | 3.337.575 RON | 3.296.544 RON | 17.823 RON | 41.031 RON | 2.777.497 RON | 477.692 RON | 2.299.805 RON | 179.510 RON | 2.620.957 RON | 1.904.690 RON | 120.296 RON | 0 RON | 22.970 RON | 13 |
| 2022 | 4.799.010 RON | 4.021.670 RON | 3.947.252 RON | 31.865 RON | 74.418 RON | 2.386.622 RON | 899.141 RON | 1.487.481 RON | 211.375 RON | 2.197.744 RON | 1.113.847 RON | 119.415 RON | 0 RON | 22.497 RON | 13 |
| 2023 | 2.343.575 RON | 3.433.060 RON | 3.377.925 RON | 30.082 RON | 55.135 RON | 3.320.211 RON | 606.318 RON | 2.713.893 RON | 241.457 RON | 3.103.651 RON | 2.125.175 RON | 119.698 RON | 0 RON | 24.897 RON | 12 |
| 2024 | 3.949.487 RON | 4.374.089 RON | 4.316.750 RON | 37.923 RON | 57.339 RON | 3.147.292 RON | 442.561 RON | 2.704.731 RON | 279.580 RON | 2.889.128 RON | 1.973.830 RON | 288.567 RON | 0 RON | 21.416 RON | 11 |
| 2025 | 4.174.838 RON | 2.841.320 RON | 2.760.142 RON | 55.413 RON | 81.178 RON | 1.593.326 RON | 304.324 RON | 1.289.002 RON | 334.993 RON | 1.278.523 RON | 740.643 RON | 130.924 RON | 0 RON | 20.190 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CĂTĂLIN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,17 M RON
Rezultat Net 2025
55,4 K RON
Total Active 2025
1,59 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 4,30 M RON | 2,52 M RON | 4,80 M RON | 2,34 M RON | 3,95 M RON | 4,17 M RON |
| Venituri totale | 3,85 M RON | 3,35 M RON | 3,34 M RON | 4,02 M RON | 3,43 M RON | 4,37 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,80 M RON | 3,30 M RON | 3,30 M RON | 3,95 M RON | 3,38 M RON | 4,32 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 8,4 K RON | 17,8 K RON | 31,9 K RON | 30,1 K RON | 37,9 K RON | 55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,3 K RON (19.1%)
Active circulante1,29 M RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri740,6 K RON
Creanțe130,9 K RON
Numerar417,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,64 M RON | 2,77 M RON | 95,1% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,64 M RON | 91,4% |
| 2021 | 2,62 M RON | 2,78 M RON | 94,4% |
| 2022 | 2,20 M RON | 2,39 M RON | 92,1% |
| 2023 | 3,10 M RON | 3,32 M RON | 93,5% |
| 2024 | 2,89 M RON | 3,15 M RON | 91,8% |
| 2025 | 1,28 M RON | 1,59 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 4,30 M RON | 2,52 M RON | 4,80 M RON | 2,34 M RON | 3,95 M RON | 4,17 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 8,4 K RON | 17,8 K RON | 31,9 K RON | 30,1 K RON | 37,9 K RON | 55,4 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 2,77 M RON | 1,64 M RON | 2,78 M RON | 2,39 M RON | 3,32 M RON | 3,15 M RON | 1,59 M RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 153,3 K RON | 161,7 K RON | 179,5 K RON | 211,4 K RON | 241,5 K RON | 279,6 K RON | 335,0 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 2,64 M RON | 1,50 M RON | 2,62 M RON | 2,20 M RON | 3,10 M RON | 2,89 M RON | 1,28 M RON | ▼ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 0,68 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 0,20 | 0,71 | 0,66 | 1,28 | 0,96 | 1,33 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 51 | 51 | 43 | 56 | 70 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.