AIRPORT RETAIL PARK OTOPENI SRL
CUI: 11444130
J1999001157400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11444130
Cod înmatriculare
J1999001157400
EUID
ROONRC.J1999001157400
Data înmatriculării
1999-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 24-26, 2, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
24-26
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.936 RON | 48.546 RON | 403.636 RON | −356.035 RON | −355.090 RON | 116.271.421 RON | 116.062.947 RON | 208.474 RON | 113.928.887 RON | 2.342.534 RON | 0 RON | 103.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.276 RON | 1.377.824 RON | 2.643.134 RON | −1.304.923 RON | −1.265.310 RON | 126.281.329 RON | 124.529.504 RON | 1.751.825 RON | 123.156.585 RON | 3.124.744 RON | 0 RON | 1.521.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.214 RON | 28.381 RON | 611.053 RON | −583.129 RON | −582.672 RON | 148.383.831 RON | 146.801.553 RON | 1.582.278 RON | 144.804.458 RON | 3.579.373 RON | 0 RON | 1.572.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.029 RON | 291.068 RON | 1.059.282 RON | −768.214 RON | −768.214 RON | 151.995.576 RON | 146.227.243 RON | 5.768.333 RON | 146.560.887 RON | 5.435.389 RON | 0 RON | 1.131.087 RON | 0 RON | 700 RON | 0 |
| 2023 | 25.744 RON | 245.564 RON | 615.870 RON | −370.306 RON | −370.306 RON | 163.698.265 RON | 161.900.820 RON | 1.797.445 RON | 157.851.899 RON | 5.846.366 RON | 0 RON | 1.377.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.004 RON | 72.133 RON | 579.855 RON | −507.722 RON | −507.722 RON | 193.835.439 RON | 190.382.515 RON | 3.452.924 RON | 170.145.161 RON | 23.690.278 RON | 0 RON | 2.605.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.004 RON | 216.140 RON | 1.482.892 RON | −1.266.752 RON | −1.266.752 RON | 244.962.401 RON | 233.062.741 RON | 11.899.660 RON | 191.382.289 RON | 53.580.112 RON | 0 RON | 3.906.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
ITH MANAGEMENT OFFICE SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CONSTANTINESCU CĂTĂLIN - IONUŢ
reprezentant administrator persoana juridica
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
PACHIȚANU SELENA-CRISTINA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.266.752 RON)
Cifra de Afaceri 2025
26,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,27 M RON
Total Active 2025
244,96 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 15,2 K RON | 25,0 K RON | 25,7 K RON | 26,0 K RON | 26,0 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 1,38 M RON | 28,4 K RON | 291,1 K RON | 245,6 K RON | 72,1 K RON | 216,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,6 K RON | 2,64 M RON | 611,1 K RON | 1,06 M RON | 615,9 K RON | 579,9 K RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | −356,0 K RON | −1,30 M RON | −583,1 K RON | −768,2 K RON | −370,3 K RON | −507,7 K RON | −1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,06 M RON (95.1%)
Active circulante11,90 M RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,91 M RON
Numerar1,61 M RON
Alte active circulante6,38 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 54.831 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.871,4%
Marjă netă
-4.871,4%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 116,27 M RON | 2,0% |
| 2020 | 3,12 M RON | 126,28 M RON | 2,5% |
| 2021 | 3,58 M RON | 148,38 M RON | 2,4% |
| 2022 | 5,44 M RON | 152,00 M RON | 3,6% |
| 2023 | 5,85 M RON | 163,70 M RON | 3,6% |
| 2024 | 23,69 M RON | 193,84 M RON | 12,2% |
| 2025 | 53,58 M RON | 244,96 M RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 15,2 K RON | 25,0 K RON | 25,7 K RON | 26,0 K RON | 26,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −356,0 K RON | −1,30 M RON | −583,1 K RON | −768,2 K RON | −370,3 K RON | −507,7 K RON | −1,27 M RON | ▼ 149,5% |
| Total active | 116,27 M RON | 126,28 M RON | 148,38 M RON | 152,00 M RON | 163,70 M RON | 193,84 M RON | 244,96 M RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 113,93 M RON | 123,16 M RON | 144,80 M RON | 146,56 M RON | 157,85 M RON | 170,15 M RON | 191,38 M RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 3,12 M RON | 3,58 M RON | 5,44 M RON | 5,85 M RON | 23,69 M RON | 53,58 M RON | ▲ 126,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,56 | 0,44 | 1,06 | 0,31 | 0,15 | 0,22 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | -2.102,24 | -7.140,09 | -3.832,84 | -3.069,30 | -1.438,42 | -1.952,48 | -4.871,37 | ▼ 149,5% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 42 | 62 | 42 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.