NOVA ESTATE SRL
CUI: 11548190
J1999002227409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11548190
Cod înmatriculare
J1999002227409
EUID
ROONRC.J1999002227409
Data înmatriculării
1999-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 87, PARTER, 41832, 4, IMOBIL SEDIU SOCIAL, BIROUL 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
87
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
41832
Completare adresă:
IMOBIL SEDIU SOCIAL, BIROUL 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.674.289 RON | 2.716.601 RON | 1.989.387 RON | 682.313 RON | 727.214 RON | 9.676.477 RON | 7.325.269 RON | 2.351.208 RON | 6.840.095 RON | 2.855.321 RON | 23.722 RON | 398.241 RON | 0 RON | 18.939 RON | 5 |
| 2020 | 1.998.659 RON | 2.946.493 RON | 1.892.697 RON | 1.018.991 RON | 1.053.796 RON | 10.952.336 RON | 7.073.690 RON | 3.878.646 RON | 6.949.020 RON | 3.885.550 RON | 30.975 RON | 805.155 RON | 136.352 RON | 18.586 RON | 6 |
| 2021 | 1.958.571 RON | 2.959.354 RON | 1.623.294 RON | 1.309.479 RON | 1.336.060 RON | 16.019.724 RON | 11.055.460 RON | 4.964.264 RON | 8.258.499 RON | 7.736.250 RON | 30.975 RON | 1.188.634 RON | 34.643 RON | 9.668 RON | 6 |
| 2022 | 2.633.428 RON | 3.622.170 RON | 3.076.437 RON | 510.510 RON | 545.733 RON | 19.257.497 RON | 16.786.594 RON | 2.470.903 RON | 2.030.379 RON | 17.227.118 RON | 53.112 RON | 1.536.253 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.644.286 RON | 3.664.551 RON | 2.883.247 RON | 763.865 RON | 781.304 RON | 17.883.179 RON | 16.280.290 RON | 1.602.889 RON | 2.640.178 RON | 15.100.443 RON | 152.747 RON | 1.237.859 RON | 142.558 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.076.419 RON | 2.509.070 RON | 3.075.268 RON | −566.198 RON | −566.198 RON | 17.192.495 RON | 15.849.664 RON | 1.342.831 RON | 2.073.979 RON | 15.076.927 RON | 130.611 RON | 1.174.263 RON | 44.750 RON | 3.161 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
JABRA JIHAD
administrator
ZAHLE, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−566.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,08 M RON
Rezultat Net 2024
−566,2 K RON
Total Active 2024
17,19 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 2,00 M RON | 1,96 M RON | 2,63 M RON | 2,64 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 2,72 M RON | 2,95 M RON | 2,96 M RON | 3,62 M RON | 3,66 M RON | 2,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 1,89 M RON | 1,62 M RON | 3,08 M RON | 2,88 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | 682,3 K RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON | 510,5 K RON | 763,9 K RON | −566,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,85 M RON (92.2%)
Active circulante1,34 M RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,6 K RON
Creanțe1,17 M RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,90 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,86 M RON | 9,68 M RON | 29,5% |
| 2020 | 3,89 M RON | 10,95 M RON | 35,5% |
| 2021 | 7,74 M RON | 16,02 M RON | 48,3% |
| 2022 | 17,23 M RON | 19,26 M RON | 89,5% |
| 2023 | 15,10 M RON | 17,88 M RON | 84,4% |
| 2024 | 15,08 M RON | 17,19 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 2,00 M RON | 1,96 M RON | 2,63 M RON | 2,64 M RON | 2,08 M RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 682,3 K RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON | 510,5 K RON | 763,9 K RON | −566,2 K RON | ▼ 174,1% |
| Total active | 9,68 M RON | 10,95 M RON | 16,02 M RON | 19,26 M RON | 17,88 M RON | 17,19 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 6,84 M RON | 6,95 M RON | 8,26 M RON | 2,03 M RON | 2,64 M RON | 2,07 M RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 2,86 M RON | 3,89 M RON | 7,74 M RON | 17,23 M RON | 15,10 M RON | 15,08 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,00 | 0,64 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 40,75 | 50,98 | 66,86 | 19,39 | 28,89 | -27,27 | ▼ 194,4% |
| Scor bonitate | 70 | 83 | 70 | 55 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.