CARAVAN RT SRL
CUI: 11678000
J1999003331406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11678000
Cod înmatriculare
J1999003331406
EUID
ROONRC.J1999003331406
Data înmatriculării
1999-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INTRAREA CIMPOIULUI, 16, 6, C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INTRAREA CIMPOIULUI
Număr:
16
Completare adresă:
C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.131 RON | 212.088 RON | 228.096 RON | −18.128 RON | −16.008 RON | 300.261 RON | 26.807 RON | 273.454 RON | −128.834 RON | 415.817 RON | 177.915 RON | 64.081 RON | 13.278 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.058 RON | 163.991 RON | 190.858 RON | −27.796 RON | −26.867 RON | 373.777 RON | 29.260 RON | 344.517 RON | −156.630 RON | 530.407 RON | 245.522 RON | 56.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.829 RON | 159.922 RON | 195.728 RON | −37.186 RON | −35.806 RON | 370.973 RON | 25.128 RON | 345.845 RON | −193.816 RON | 564.789 RON | 244.907 RON | 55.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.874 RON | 205.165 RON | 273.355 RON | −70.241 RON | −68.190 RON | 348.316 RON | 20.996 RON | 327.320 RON | −264.057 RON | 608.171 RON | 230.072 RON | 57.493 RON | 4.202 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.581 RON | 306.296 RON | 363.257 RON | −60.024 RON | −56.961 RON | 279.278 RON | 16.957 RON | 262.321 RON | −324.081 RON | 603.359 RON | 132.345 RON | 52.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 392.277 RON | 392.431 RON | 441.912 RON | −55.435 RON | −49.481 RON | 218.210 RON | 13.369 RON | 204.841 RON | −379.515 RON | 597.725 RON | 4.747 RON | 52.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 259.632 RON | 259.959 RON | 298.849 RON | −41.490 RON | −38.890 RON | 178.017 RON | 9.864 RON | 168.153 RON | −421.005 RON | 598.047 RON | 1.043 RON | 52.611 RON | 975 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRŞU LUIGI-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−421.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 336% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
259,6 K RON
Rezultat Net 2025
−41,5 K RON
Total Active 2025
178,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 161,1 K RON | 159,8 K RON | 204,9 K RON | 283,6 K RON | 392,3 K RON | 259,6 K RON |
| Venituri totale | 212,1 K RON | 164,0 K RON | 159,9 K RON | 205,2 K RON | 306,3 K RON | 392,4 K RON | 260,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,1 K RON | 190,9 K RON | 195,7 K RON | 273,4 K RON | 363,3 K RON | 441,9 K RON | 298,8 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −27,8 K RON | −37,2 K RON | −70,2 K RON | −60,0 K RON | −55,4 K RON | −41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−421.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (5.5%)
Active circulante168,2 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar114,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 248,93 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,8 K RON | 300,3 K RON | 138,5% |
| 2020 | 530,4 K RON | 373,8 K RON | 141,9% |
| 2021 | 564,8 K RON | 371,0 K RON | 152,3% |
| 2022 | 608,2 K RON | 348,3 K RON | 174,6% |
| 2023 | 603,4 K RON | 279,3 K RON | 216,0% |
| 2024 | 597,7 K RON | 218,2 K RON | 273,9% |
| 2025 | 598,0 K RON | 178,0 K RON | 336,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 161,1 K RON | 159,8 K RON | 204,9 K RON | 283,6 K RON | 392,3 K RON | 259,6 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −27,8 K RON | −37,2 K RON | −70,2 K RON | −60,0 K RON | −55,4 K RON | −41,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 300,3 K RON | 373,8 K RON | 371,0 K RON | 348,3 K RON | 279,3 K RON | 218,2 K RON | 178,0 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −128,8 K RON | −156,6 K RON | −193,8 K RON | −264,1 K RON | −324,1 K RON | −379,5 K RON | −421,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 415,8 K RON | 530,4 K RON | 564,8 K RON | 608,2 K RON | 603,4 K RON | 597,7 K RON | 598,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,54 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -8,59 | -17,26 | -23,27 | -34,28 | -21,17 | -14,13 | -15,98 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 24 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.