TRYLON TSF SRL
CUI: 11700417
J1999003667408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11700417
Cod înmatriculare
J1999003667408
EUID
ROONRC.J1999003667408
Data înmatriculării
1999-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
60 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 319L, PARTER, 6, Cladirea Bruxelles, intrarea C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
319L
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
Cladirea Bruxelles, intrarea C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.021.036 RON | 7.262.515 RON | 9.979.090 RON | −2.716.575 RON | −2.716.575 RON | 3.214.340 RON | 950.897 RON | 2.263.443 RON | −4.679.439 RON | 8.134.785 RON | 1.280.483 RON | 790.033 RON | 0 RON | 259.506 RON | 87 |
| 2020 | 8.703.864 RON | 9.880.531 RON | 9.749.906 RON | 130.625 RON | 130.625 RON | 3.059.924 RON | 681.930 RON | 2.377.994 RON | −2.387.002 RON | 5.676.753 RON | 990.193 RON | 977.665 RON | 0 RON | 248.327 RON | 78 |
| 2021 | 12.379.580 RON | 13.167.646 RON | 11.727.621 RON | 1.440.025 RON | 1.440.025 RON | 4.927.314 RON | 702.368 RON | 4.224.946 RON | −946.977 RON | 6.018.485 RON | 1.323.819 RON | 2.402.990 RON | 0 RON | 162.694 RON | 0 |
| 2022 | 15.627.334 RON | 15.855.813 RON | 13.471.557 RON | 2.384.256 RON | 2.384.256 RON | 4.835.727 RON | 946.448 RON | 3.889.279 RON | −745.711 RON | 5.759.474 RON | 1.028.239 RON | 2.618.876 RON | 0 RON | 196.536 RON | 96 |
| 2023 | 11.958.962 RON | 12.278.524 RON | 14.148.253 RON | −1.869.729 RON | −1.869.729 RON | 5.312.403 RON | 1.003.736 RON | 4.308.667 RON | −2.615.446 RON | 8.129.531 RON | 1.241.331 RON | 2.874.572 RON | 0 RON | 220.182 RON | 88 |
| 2024 | 17.582.108 RON | 18.252.939 RON | 18.796.550 RON | −543.611 RON | −543.611 RON | 6.053.537 RON | 849.353 RON | 5.204.184 RON | −3.159.056 RON | 9.392.138 RON | 1.671.521 RON | 3.308.195 RON | 30.802 RON | 228.847 RON | 97 |
| 2025 | 15.588.520 RON | 15.810.921 RON | 15.697.777 RON | 107.713 RON | 113.144 RON | 5.162.547 RON | 744.679 RON | 4.417.868 RON | −3.051.343 RON | 8.421.308 RON | 1.524.361 RON | 2.612.656 RON | 30.802 RON | 256.720 RON | 60 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOHN PAUL ROYAL
administrator
NORTH BAY, Canada
ROBERT MICHAEL HARRIS STEVENS
administrator
TORONTO, Canada
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.051.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,59 M RON
Rezultat Net 2025
107,7 K RON
Total Active 2025
5,16 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,02 M RON | 8,70 M RON | 12,38 M RON | 15,63 M RON | 11,96 M RON | 17,58 M RON | 15,59 M RON |
| Venituri totale | 7,26 M RON | 9,88 M RON | 13,17 M RON | 15,86 M RON | 12,28 M RON | 18,25 M RON | 15,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,98 M RON | 9,75 M RON | 11,73 M RON | 13,47 M RON | 14,15 M RON | 18,80 M RON | 15,70 M RON |
| Rezultat net | −2,72 M RON | 130,6 K RON | 1,44 M RON | 2,38 M RON | −1,87 M RON | −543,6 K RON | 107,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.051.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate744,7 K RON (14.4%)
Active circulante4,42 M RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,52 M RON
Creanțe2,61 M RON
Numerar280,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,23 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,13 M RON | 3,21 M RON | 253,1% |
| 2020 | 5,68 M RON | 3,06 M RON | 185,5% |
| 2021 | 6,02 M RON | 4,93 M RON | 122,2% |
| 2022 | 5,76 M RON | 4,84 M RON | 119,1% |
| 2023 | 8,13 M RON | 5,31 M RON | 153,0% |
| 2024 | 9,39 M RON | 6,05 M RON | 155,2% |
| 2025 | 8,42 M RON | 5,16 M RON | 163,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,02 M RON | 8,70 M RON | 12,38 M RON | 15,63 M RON | 11,96 M RON | 17,58 M RON | 15,59 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | −2,72 M RON | 130,6 K RON | 1,44 M RON | 2,38 M RON | −1,87 M RON | −543,6 K RON | 107,7 K RON | ▲ 119,8% |
| Total active | 3,21 M RON | 3,06 M RON | 4,93 M RON | 4,84 M RON | 5,31 M RON | 6,05 M RON | 5,16 M RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −4,68 M RON | −2,39 M RON | −947,0 K RON | −745,7 K RON | −2,62 M RON | −3,16 M RON | −3,05 M RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 8,13 M RON | 5,68 M RON | 6,02 M RON | 5,76 M RON | 8,13 M RON | 9,39 M RON | 8,42 M RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,42 | 0,70 | 0,68 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -33,87 | 1,50 | 11,63 | 15,26 | -15,63 | -3,09 | 0,69 | ▲ 122,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 60 | 55 | 17 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.