CHEIL ROMANIA S.R.L.
CUI: 11753730
J1999004192402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11753730
Cod înmatriculare
J1999004192402
EUID
ROONRC.J1999004192402
Data înmatriculării
1999-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
65 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea SERBAN VODA, 133, P, 4, Cladirile D-E
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea SERBAN VODA
Număr:
133
Etaj:
P
Completare adresă:
Cladirile D-E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.126.236 RON | 34.538.733 RON | 32.059.871 RON | 2.108.191 RON | 2.478.862 RON | 14.287.454 RON | 875.561 RON | 13.411.893 RON | 3.097.548 RON | 10.970.681 RON | 0 RON | 13.331.443 RON | 0 RON | 34.495 RON | 86 |
| 2020 | 28.771.928 RON | 29.338.770 RON | 26.699.951 RON | 2.601.108 RON | 2.638.819 RON | 14.814.437 RON | 835.037 RON | 13.979.400 RON | 6.007.374 RON | 8.560.716 RON | 0 RON | 10.745.401 RON | 0 RON | 139.438 RON | 80 |
| 2021 | 36.684.181 RON | 36.921.723 RON | 32.629.307 RON | 3.730.965 RON | 4.292.416 RON | 15.821.972 RON | 1.010.130 RON | 14.811.842 RON | 9.738.339 RON | 5.879.730 RON | 0 RON | 13.407.401 RON | 876 RON | 329.810 RON | 86 |
| 2022 | 52.711.339 RON | 53.981.638 RON | 50.350.973 RON | 2.998.496 RON | 3.630.665 RON | 20.522.834 RON | 1.367.499 RON | 19.155.335 RON | 12.736.835 RON | 6.489.172 RON | 0 RON | 16.360.846 RON | 0 RON | 353.331 RON | 98 |
| 2023 | 32.798.951 RON | 33.328.238 RON | 45.824.800 RON | −12.496.562 RON | −12.496.562 RON | 12.001.623 RON | 944.354 RON | 11.057.269 RON | 240.273 RON | 10.376.357 RON | 0 RON | 8.285.885 RON | 177.424 RON | 150.642 RON | 93 |
| 2024 | 30.799.351 RON | 31.333.938 RON | 35.122.923 RON | −3.788.985 RON | −3.788.985 RON | 10.390.494 RON | 589.281 RON | 9.801.213 RON | −3.548.712 RON | 13.491.096 RON | 0 RON | 7.655.606 RON | 146.582 RON | 206.054 RON | 65 |
Reprezentanți și administratori (5)
TAI HAI KIM
administrator
., Republica Coreea
JAEHO SHIN
administrator
SEUL, Republica Coreea
MINSOO KEE
administrator
SEUL, Republica Coreea
DAEHOON PARK
administrator
SEUL, Republica Coreea
MINAH CHOI
administrator
SEUL, Republica Coreea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.548.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.788.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,80 M RON
Rezultat Net 2024
−3,79 M RON
Total Active 2024
10,39 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,13 M RON | 28,77 M RON | 36,68 M RON | 52,71 M RON | 32,80 M RON | 30,80 M RON |
| Venituri totale | 34,54 M RON | 29,34 M RON | 36,92 M RON | 53,98 M RON | 33,33 M RON | 31,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,06 M RON | 26,70 M RON | 32,63 M RON | 50,35 M RON | 45,82 M RON | 35,12 M RON |
| Rezultat net | 2,11 M RON | 2,60 M RON | 3,73 M RON | 3,00 M RON | −12,50 M RON | −3,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.548.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate589,3 K RON (5.7%)
Active circulante9,80 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,66 M RON
Numerar2,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,97 M RON | 14,29 M RON | 76,8% |
| 2020 | 8,56 M RON | 14,81 M RON | 57,8% |
| 2021 | 5,88 M RON | 15,82 M RON | 37,2% |
| 2022 | 6,49 M RON | 20,52 M RON | 31,6% |
| 2023 | 10,38 M RON | 12,00 M RON | 86,5% |
| 2024 | 13,49 M RON | 10,39 M RON | 129,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,13 M RON | 28,77 M RON | 36,68 M RON | 52,71 M RON | 32,80 M RON | 30,80 M RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 2,11 M RON | 2,60 M RON | 3,73 M RON | 3,00 M RON | −12,50 M RON | −3,79 M RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 14,29 M RON | 14,81 M RON | 15,82 M RON | 20,52 M RON | 12,00 M RON | 10,39 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 3,10 M RON | 6,01 M RON | 9,74 M RON | 12,74 M RON | 240,3 K RON | −3,55 M RON | ▼ 1.576,9% |
| Datorii totale | 10,97 M RON | 8,56 M RON | 5,88 M RON | 6,49 M RON | 10,38 M RON | 13,49 M RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,63 | 2,52 | 2,95 | 1,07 | 0,73 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 6,18 | 9,04 | 10,17 | 5,69 | -38,10 | -12,30 | ▲ 67,7% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 100 | 90 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.