ULTRAVISION SRL
CUI: 11919922
J1999006152400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11919922
Cod înmatriculare
J1999006152400
EUID
ROONRC.J1999006152400
Data înmatriculării
1999-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FEROVIARILOR, 80, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FEROVIARILOR
Număr:
80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.085.273 RON | 2.103.626 RON | 1.679.066 RON | 404.709 RON | 424.560 RON | 1.106.612 RON | 340.692 RON | 765.920 RON | 704.709 RON | 376.159 RON | 0 RON | 525.404 RON | 35.985 RON | 10.241 RON | 7 |
| 2020 | 1.749.239 RON | 1.774.602 RON | 1.266.384 RON | 495.021 RON | 508.218 RON | 1.088.181 RON | 224.863 RON | 863.318 RON | 795.021 RON | 269.736 RON | 0 RON | 489.458 RON | 35.670 RON | 12.246 RON | 5 |
| 2021 | 1.596.501 RON | 1.601.311 RON | 955.223 RON | 633.275 RON | 646.088 RON | 1.161.539 RON | 165.474 RON | 996.065 RON | 933.275 RON | 210.677 RON | 0 RON | 442.999 RON | 35.442 RON | 17.855 RON | 6 |
| 2022 | 1.510.340 RON | 1.525.495 RON | 1.140.207 RON | 371.315 RON | 385.288 RON | 1.223.168 RON | 222.900 RON | 1.000.268 RON | 671.315 RON | 529.492 RON | 0 RON | 688.131 RON | 41.893 RON | 19.532 RON | 4 |
| 2023 | 1.539.936 RON | 1.548.339 RON | 1.290.844 RON | 242.715 RON | 257.495 RON | 1.203.907 RON | 746.586 RON | 457.321 RON | 542.715 RON | 628.143 RON | 123.701 RON | 311.308 RON | 57.673 RON | 24.624 RON | 4 |
| 2024 | 1.804.806 RON | 1.804.806 RON | 1.441.961 RON | 308.701 RON | 362.845 RON | 1.388.467 RON | 885.147 RON | 503.320 RON | 608.701 RON | 796.059 RON | 0 RON | 376.430 RON | 5.027 RON | 21.320 RON | 4 |
| 2025 | 2.030.932 RON | 2.031.153 RON | 1.763.241 RON | 204.850 RON | 267.912 RON | 1.168.992 RON | 706.731 RON | 462.261 RON | 504.850 RON | 677.695 RON | 0 RON | 332.132 RON | 1.400 RON | 14.953 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU MUGUREL MARIAN
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
204,9 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 1,51 M RON | 1,54 M RON | 1,80 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 1,77 M RON | 1,60 M RON | 1,53 M RON | 1,55 M RON | 1,80 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,27 M RON | 955,2 K RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 1,44 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 404,7 K RON | 495,0 K RON | 633,3 K RON | 371,3 K RON | 242,7 K RON | 308,7 K RON | 204,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate706,7 K RON (60.5%)
Active circulante462,3 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe332,1 K RON
Numerar130,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
10,1%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 376,2 K RON | 1,11 M RON | 34,0% |
| 2020 | 269,7 K RON | 1,09 M RON | 24,8% |
| 2021 | 210,7 K RON | 1,16 M RON | 18,1% |
| 2022 | 529,5 K RON | 1,22 M RON | 43,3% |
| 2023 | 628,1 K RON | 1,20 M RON | 52,2% |
| 2024 | 796,1 K RON | 1,39 M RON | 57,3% |
| 2025 | 677,7 K RON | 1,17 M RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 1,51 M RON | 1,54 M RON | 1,80 M RON | 2,03 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 404,7 K RON | 495,0 K RON | 633,3 K RON | 371,3 K RON | 242,7 K RON | 308,7 K RON | 204,9 K RON | ▼ 33,6% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,39 M RON | 1,17 M RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 704,7 K RON | 795,0 K RON | 933,3 K RON | 671,3 K RON | 542,7 K RON | 608,7 K RON | 504,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 376,2 K RON | 269,7 K RON | 210,7 K RON | 529,5 K RON | 628,1 K RON | 796,1 K RON | 677,7 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 3,20 | 4,73 | 1,89 | 0,73 | 0,63 | 0,68 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 19,41 | 28,30 | 39,67 | 24,58 | 15,76 | 17,10 | 10,09 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 75 | 58 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.