RCS MANAGEMENT SA
CUI: 12009780
J1999006744407
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12009780
Cod înmatriculare
J1999006744407
EUID
ROONRC.J1999006744407
Data înmatriculării
1999-07-27
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. DR STAICOVICI, 75, 4, 5, FORUM 2000 BUILDING FAZA I
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. DR STAICOVICI
Număr:
75
Etaj:
4
Completare adresă:
FORUM 2000 BUILDING FAZA I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 29.196.851 RON | 295.211 RON | 28.901.640 RON | 28.901.640 RON | 78.366.383 RON | 54.777 RON | 78.311.606 RON | 30.274.044 RON | 48.092.339 RON | 0 RON | 78.308.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 37.613.616 RON | 299.406 RON | 37.314.210 RON | 37.314.210 RON | 96.429.109 RON | 54.777 RON | 96.374.332 RON | 39.588.254 RON | 56.840.855 RON | 0 RON | 96.356.985 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 43.399.919 RON | 276.741 RON | 43.123.178 RON | 43.123.178 RON | 110.871.692 RON | 54.777 RON | 110.816.915 RON | 45.711.432 RON | 65.160.260 RON | 0 RON | 110.813.719 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 49.186.577 RON | 243.828 RON | 48.942.749 RON | 48.942.749 RON | 150.641.657 RON | 54.777 RON | 150.586.880 RON | 50.654.181 RON | 99.987.476 RON | 0 RON | 150.579.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 57.866.551 RON | 248.329 RON | 57.618.222 RON | 57.618.222 RON | 152.045.007 RON | 54.777 RON | 151.990.230 RON | 57.872.402 RON | 94.172.605 RON | 0 RON | 151.989.327 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 72.333.181 RON | 256.564 RON | 72.076.617 RON | 72.076.617 RON | 83.025.496 RON | 54.777 RON | 82.970.719 RON | 72.349.019 RON | 10.676.477 RON | 0 RON | 82.965.509 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (4)
BĂNICERU AMALIA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
DINEI MIHAI
administrator
Comuna Belciugatele, Călăraşi, România
TOROMAN MARIANA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TESZARI ZOLTAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
72,08 M RON
Total Active 2024
83,03 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,20 M RON | 37,61 M RON | 43,40 M RON | 49,19 M RON | 57,87 M RON | 72,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 295,2 K RON | 299,4 K RON | 276,7 K RON | 243,8 K RON | 248,3 K RON | 256,6 K RON |
| Rezultat net | 28,90 M RON | 37,31 M RON | 43,12 M RON | 48,94 M RON | 57,62 M RON | 72,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,8 K RON (0.1%)
Active circulante82,97 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,97 M RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
86,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,09 M RON | 78,37 M RON | 61,4% |
| 2020 | 56,84 M RON | 96,43 M RON | 59,0% |
| 2021 | 65,16 M RON | 110,87 M RON | 58,8% |
| 2022 | 99,99 M RON | 150,64 M RON | 66,4% |
| 2023 | 94,17 M RON | 152,05 M RON | 61,9% |
| 2024 | 10,68 M RON | 83,03 M RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,90 M RON | 37,31 M RON | 43,12 M RON | 48,94 M RON | 57,62 M RON | 72,08 M RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 78,37 M RON | 96,43 M RON | 110,87 M RON | 150,64 M RON | 152,05 M RON | 83,03 M RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 30,27 M RON | 39,59 M RON | 45,71 M RON | 50,65 M RON | 57,87 M RON | 72,35 M RON | ▲ 25,0% |
| Datorii totale | 48,09 M RON | 56,84 M RON | 65,16 M RON | 99,99 M RON | 94,17 M RON | 10,68 M RON | ▼ 88,7% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,70 | 1,70 | 1,51 | 1,61 | 7,77 | ▲ 381,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 65 | 57 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,08 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.