ALU DESIGN SRL
CUI: 12004634
J1999006843407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12004634
Cod înmatriculare
J1999006843407
EUID
ROONRC.J1999006843407
Data înmatriculării
1999-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ferdinand I, 58, B, 4, 11, 21393, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ferdinand I
Număr:
58
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
21393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 524.680 RON | 533.684 RON | 221.080 RON | 296.763 RON | 312.604 RON | 1.985.116 RON | 1.687.451 RON | 297.665 RON | −583.122 RON | 2.559.109 RON | 0 RON | 289.503 RON | 11.511 RON | 5.688 RON | 1 |
| 2020 | 495.859 RON | 521.730 RON | 282.483 RON | 224.497 RON | 239.247 RON | 2.614.286 RON | 2.519.867 RON | 94.419 RON | −358.625 RON | 2.968.831 RON | 0 RON | 67.162 RON | 6.635 RON | 5.861 RON | 0 |
| 2021 | 591.435 RON | 597.676 RON | 226.679 RON | 353.253 RON | 370.997 RON | 2.524.723 RON | 2.416.627 RON | 108.096 RON | −5.372 RON | 2.530.840 RON | 0 RON | 98.647 RON | 3.250 RON | 7.301 RON | 0 |
| 2022 | 575.884 RON | 592.461 RON | 224.085 RON | 356.814 RON | 368.376 RON | 2.484.592 RON | 2.316.751 RON | 167.841 RON | 351.443 RON | 2.140.565 RON | 0 RON | 153.031 RON | 0 RON | 7.416 RON | 1 |
| 2023 | 657.467 RON | 1.053.216 RON | 341.750 RON | 702.657 RON | 711.466 RON | 2.626.285 RON | 2.521.905 RON | 104.380 RON | 1.054.100 RON | 1.546.638 RON | 0 RON | 100.321 RON | 42.500 RON | 16.953 RON | 1 |
| 2024 | 828.959 RON | 856.248 RON | 436.723 RON | 359.227 RON | 419.525 RON | 2.673.207 RON | 2.436.758 RON | 236.449 RON | 359.527 RON | 2.303.172 RON | 0 RON | 226.437 RON | 32.300 RON | 21.792 RON | 1 |
| 2025 | 779.903 RON | 803.565 RON | 330.625 RON | 401.874 RON | 472.940 RON | 2.520.440 RON | 2.266.541 RON | 253.899 RON | 761.401 RON | 1.754.735 RON | 0 RON | 227.019 RON | 22.100 RON | 17.796 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU - PETRE RALUCA - CRISTINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
779,9 K RON
Rezultat Net 2025
401,9 K RON
Total Active 2025
2,52 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,7 K RON | 495,9 K RON | 591,4 K RON | 575,9 K RON | 657,5 K RON | 829,0 K RON | 779,9 K RON |
| Venituri totale | 533,7 K RON | 521,7 K RON | 597,7 K RON | 592,5 K RON | 1,05 M RON | 856,2 K RON | 803,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,1 K RON | 282,5 K RON | 226,7 K RON | 224,1 K RON | 341,8 K RON | 436,7 K RON | 330,6 K RON |
| Rezultat net | 296,8 K RON | 224,5 K RON | 353,3 K RON | 356,8 K RON | 702,7 K RON | 359,2 K RON | 401,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 850,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,27 M RON (89.9%)
Active circulante253,9 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe227,0 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,6%
Marjă netă
51,5%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,56 M RON | 1,99 M RON | 128,9% |
| 2020 | 2,97 M RON | 2,61 M RON | 113,6% |
| 2021 | 2,53 M RON | 2,52 M RON | 100,2% |
| 2022 | 2,14 M RON | 2,48 M RON | 86,2% |
| 2023 | 1,55 M RON | 2,63 M RON | 58,9% |
| 2024 | 2,30 M RON | 2,67 M RON | 86,2% |
| 2025 | 1,75 M RON | 2,52 M RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,7 K RON | 495,9 K RON | 591,4 K RON | 575,9 K RON | 657,5 K RON | 829,0 K RON | 779,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 296,8 K RON | 224,5 K RON | 353,3 K RON | 356,8 K RON | 702,7 K RON | 359,2 K RON | 401,9 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 1,99 M RON | 2,61 M RON | 2,52 M RON | 2,48 M RON | 2,63 M RON | 2,67 M RON | 2,52 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −583,1 K RON | −358,6 K RON | −5,4 K RON | 351,4 K RON | 1,05 M RON | 359,5 K RON | 761,4 K RON | ▲ 111,8% |
| Datorii totale | 2,56 M RON | 2,97 M RON | 2,53 M RON | 2,14 M RON | 1,55 M RON | 2,30 M RON | 1,75 M RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | ▲ 40,9% |
| Marjă netă (%) | 56,56 | 45,27 | 59,73 | 61,96 | 106,87 | 43,33 | 51,53 | ▲ 18,9% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 63 | 68 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (401,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 850,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.