TEHNOSAT SRL
CUI: 12137118
J1999007888407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12137118
Cod înmatriculare
J1999007888407
EUID
ROONRC.J1999007888407
Data înmatriculării
1999-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NICOLAE GALEA, 5, 10, C, 2, 52, 50215, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NICOLAE GALEA
Număr:
5
Bloc:
10
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
52
Cod poștal:
50215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.616 RON | 360.794 RON | 393.823 RON | −33.029 RON | −33.029 RON | 1.425.473 RON | 1.093.896 RON | 331.577 RON | 1.310.263 RON | 109.210 RON | 205.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 525.584 RON | 2.477.442 RON | 1.684.636 RON | 713.488 RON | 792.806 RON | 881.005 RON | 4.403 RON | 876.602 RON | 809.488 RON | 71.517 RON | 53.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 197.472 RON | 245.027 RON | 237.494 RON | 7.533 RON | 7.533 RON | 144.963 RON | 3.023 RON | 141.940 RON | 103.533 RON | 41.430 RON | 53.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 690.213 RON | 690.916 RON | 617.515 RON | 66.632 RON | 73.401 RON | 184.201 RON | 3.766 RON | 180.435 RON | 162.632 RON | 21.569 RON | 12.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.165 RON | 171.158 RON | 198.671 RON | −27.513 RON | −27.513 RON | 82.380 RON | 883 RON | 81.497 RON | 68.487 RON | 13.922 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2024 | 51.731 RON | 69.939 RON | 71.027 RON | −1.088 RON | −1.088 RON | 67.799 RON | 0 RON | 67.799 RON | 67.399 RON | 400 RON | 0 RON | 2.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 844.713 RON | 844.713 RON | 1.848.580 RON | −1.003.867 RON | −1.003.867 RON | 633.342 RON | 96.026 RON | 537.316 RON | −936.467 RON | 1.572.626 RON | 300.304 RON | 123.578 RON | 0 RON | 2.817 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘAMATA DIMITRIE-RADU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−936.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.003.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
844,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,00 M RON
Total Active 2025
633,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,6 K RON | 525,6 K RON | 197,5 K RON | 690,2 K RON | 134,2 K RON | 51,7 K RON | 844,7 K RON |
| Venituri totale | 360,8 K RON | 2,48 M RON | 245,0 K RON | 690,9 K RON | 171,2 K RON | 69,9 K RON | 844,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 393,8 K RON | 1,68 M RON | 237,5 K RON | 617,5 K RON | 198,7 K RON | 71,0 K RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 713,5 K RON | 7,5 K RON | 66,6 K RON | −27,5 K RON | −1,1 K RON | −1,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−936.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,0 K RON (15.2%)
Active circulante537,3 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300,3 K RON
Creanțe123,6 K RON
Numerar113,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,8%
Marjă netă
-118,8%
ROA
-158,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,2 K RON | 1,43 M RON | 7,7% |
| 2020 | 71,5 K RON | 881,0 K RON | 8,1% |
| 2021 | 41,4 K RON | 145,0 K RON | 28,6% |
| 2022 | 21,6 K RON | 184,2 K RON | 11,7% |
| 2023 | 13,9 K RON | 82,4 K RON | 16,9% |
| 2024 | 400 RON | 67,8 K RON | 0,6% |
| 2025 | 1,57 M RON | 633,3 K RON | 248,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,6 K RON | 525,6 K RON | 197,5 K RON | 690,2 K RON | 134,2 K RON | 51,7 K RON | 844,7 K RON | ▲ 1.532,9% |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 713,5 K RON | 7,5 K RON | 66,6 K RON | −27,5 K RON | −1,1 K RON | −1,00 M RON | ▼ 92.167,2% |
| Total active | 1,43 M RON | 881,0 K RON | 145,0 K RON | 184,2 K RON | 82,4 K RON | 67,8 K RON | 633,3 K RON | ▲ 834,1% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 809,5 K RON | 103,5 K RON | 162,6 K RON | 68,5 K RON | 67,4 K RON | −936,5 K RON | ▼ 1.489,4% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 71,5 K RON | 41,4 K RON | 21,6 K RON | 13,9 K RON | 400 RON | 1,57 M RON | ▲ 393.056,5% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 12,26 | 3,43 | 8,37 | 5,85 | 169,50 | 0,34 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -9,99 | 135,75 | 3,81 | 9,65 | -20,51 | -2,10 | -118,84 | ▼ 5.559,0% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 70 | 95 | 57 | 72 | 19 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.