ROMPREUSS AQUATEC SRL
CUI: 12307808
J1999008512402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12307808
Cod înmatriculare
J1999008512402
EUID
ROONRC.J1999008512402
Data înmatriculării
1999-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 2, 20334, 2, Modul 48
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2
Etaj:
2
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
Modul 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 619.327 RON | 660.074 RON | 672.075 RON | −18.194 RON | −12.001 RON | 1.158.625 RON | 0 RON | 1.158.625 RON | 3.686 RON | 1.155.138 RON | 1.814 RON | 991.694 RON | 0 RON | 199 RON | 4 |
| 2020 | 622.355 RON | 639.889 RON | 611.487 RON | 22.622 RON | 28.402 RON | 1.171.397 RON | 0 RON | 1.171.397 RON | 26.309 RON | 1.145.330 RON | 1.814 RON | 1.008.180 RON | 0 RON | 242 RON | 4 |
| 2021 | 526.956 RON | 542.347 RON | 601.536 RON | −64.459 RON | −59.189 RON | 1.630.695 RON | 0 RON | 1.630.695 RON | −38.151 RON | 1.654.023 RON | 1.814 RON | 1.604.998 RON | 0 RON | 104 RON | 3 |
| 2022 | 741.630 RON | 815.580 RON | 709.481 RON | 98.767 RON | 106.099 RON | 2.389.028 RON | 0 RON | 2.389.028 RON | 60.616 RON | 2.313.215 RON | 1.814 RON | 2.334.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 645.799 RON | 720.035 RON | 659.558 RON | 54.964 RON | 60.477 RON | 3.118.367 RON | 0 RON | 3.118.367 RON | 115.580 RON | 2.960.849 RON | 1.814 RON | 3.063.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 560.920 RON | 573.542 RON | 533.210 RON | 35.739 RON | 40.332 RON | 3.682.503 RON | 0 RON | 3.682.503 RON | 151.320 RON | 3.495.019 RON | 1.814 RON | 3.627.528 RON | 0 RON | 2.985 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERAS GHASSAB SULEIMAN ALHARBI
administrator
zarqa, Iordania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
560,9 K RON
Rezultat Net 2024
35,7 K RON
Total Active 2024
3,68 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,3 K RON | 622,4 K RON | 527,0 K RON | 741,6 K RON | 645,8 K RON | 560,9 K RON |
| Venituri totale | 660,1 K RON | 639,9 K RON | 542,3 K RON | 815,6 K RON | 720,0 K RON | 573,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 672,1 K RON | 611,5 K RON | 601,5 K RON | 709,5 K RON | 659,6 K RON | 533,2 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 22,6 K RON | −64,5 K RON | 98,8 K RON | 55,0 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 618,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,68 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe3,63 M RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 309,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 99,7% |
| 2020 | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 97,8% |
| 2021 | 1,65 M RON | 1,63 M RON | 101,4% |
| 2022 | 2,31 M RON | 2,39 M RON | 96,8% |
| 2023 | 2,96 M RON | 3,12 M RON | 95,0% |
| 2024 | 3,50 M RON | 3,68 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,3 K RON | 622,4 K RON | 527,0 K RON | 741,6 K RON | 645,8 K RON | 560,9 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 22,6 K RON | −64,5 K RON | 98,8 K RON | 55,0 K RON | 35,7 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 1,63 M RON | 2,39 M RON | 3,12 M RON | 3,68 M RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 26,3 K RON | −38,2 K RON | 60,6 K RON | 115,6 K RON | 151,3 K RON | ▲ 30,9% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,65 M RON | 2,31 M RON | 2,96 M RON | 3,50 M RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -2,94 | 3,63 | -12,23 | 13,32 | 8,51 | 6,37 | ▼ 25,1% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 17 | 73 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.