PROMED TRAVEL SRL
CUI: 12295053
J1999009082405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12295053
Cod înmatriculare
J1999009082405
EUID
ROONRC.J1999009082405
Data înmatriculării
1999-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CPT. ION GÂRBEA, 26, TIP LAMA, 1, B12, 50683, 5, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CPT. ION GÂRBEA
Număr:
26
Bloc:
TIP LAMA
Etaj:
1
Apartament:
B12
Cod poștal:
50683
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.244.606 RON | 2.306.155 RON | 1.832.289 RON | 450.806 RON | 473.866 RON | 2.283.426 RON | 866.567 RON | 1.416.859 RON | 1.406.768 RON | 729.658 RON | 436.736 RON | 906.529 RON | 147.000 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.923.931 RON | 2.925.682 RON | 2.087.909 RON | 810.546 RON | 837.773 RON | 3.680.136 RON | 921.360 RON | 2.758.776 RON | 2.217.260 RON | 1.318.219 RON | 639.006 RON | 1.927.891 RON | 147.000 RON | 2.343 RON | 6 |
| 2021 | 306.010 RON | 309.211 RON | 614.999 RON | −308.707 RON | −305.788 RON | 2.310.224 RON | 898.176 RON | 1.412.048 RON | 1.758.553 RON | 408.806 RON | 623.208 RON | 743.126 RON | 146.352 RON | 3.487 RON | 8 |
| 2022 | 72.266 RON | 108.780 RON | 557.945 RON | −450.190 RON | −449.165 RON | 1.937.583 RON | 993.693 RON | 943.890 RON | 1.308.362 RON | 485.979 RON | 623.417 RON | 285.034 RON | 146.352 RON | 3.110 RON | 4 |
| 2023 | 108.256 RON | 137.086 RON | 457.462 RON | −321.699 RON | −320.376 RON | 1.760.814 RON | 1.017.093 RON | 743.721 RON | 986.664 RON | 632.637 RON | 483.823 RON | 217.837 RON | 146.352 RON | 4.839 RON | 3 |
| 2024 | 269.831 RON | 277.438 RON | 524.844 RON | −250.125 RON | −247.406 RON | 1.553.961 RON | 955.335 RON | 598.626 RON | 736.538 RON | 671.486 RON | 266.196 RON | 306.893 RON | 146.352 RON | 415 RON | 2 |
| 2025 | 94.792 RON | 96.220 RON | 261.695 RON | −166.417 RON | −165.475 RON | 1.391.105 RON | 905.636 RON | 485.469 RON | 570.121 RON | 674.044 RON | 272.625 RON | 158.627 RON | 147.000 RON | 60 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU FLORENTA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.417 RON)
Cifra de Afaceri 2025
94,8 K RON
Rezultat Net 2025
−166,4 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 2,92 M RON | 306,0 K RON | 72,3 K RON | 108,3 K RON | 269,8 K RON | 94,8 K RON |
| Venituri totale | 2,31 M RON | 2,93 M RON | 309,2 K RON | 108,8 K RON | 137,1 K RON | 277,4 K RON | 96,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 2,09 M RON | 615,0 K RON | 557,9 K RON | 457,5 K RON | 524,8 K RON | 261,7 K RON |
| Rezultat net | 450,8 K RON | 810,5 K RON | −308,7 K RON | −450,2 K RON | −321,7 K RON | −250,1 K RON | −166,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −848,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate905,6 K RON (65.1%)
Active circulante485,5 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,6 K RON
Creanțe158,6 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.050 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 611 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,6%
Marjă netă
-175,6%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 729,7 K RON | 2,28 M RON | 32,0% |
| 2020 | 1,32 M RON | 3,68 M RON | 35,8% |
| 2021 | 408,8 K RON | 2,31 M RON | 17,7% |
| 2022 | 486,0 K RON | 1,94 M RON | 25,1% |
| 2023 | 632,6 K RON | 1,76 M RON | 35,9% |
| 2024 | 671,5 K RON | 1,55 M RON | 43,2% |
| 2025 | 674,0 K RON | 1,39 M RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 2,92 M RON | 306,0 K RON | 72,3 K RON | 108,3 K RON | 269,8 K RON | 94,8 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | 450,8 K RON | 810,5 K RON | −308,7 K RON | −450,2 K RON | −321,7 K RON | −250,1 K RON | −166,4 K RON | ▲ 33,5% |
| Total active | 2,28 M RON | 3,68 M RON | 2,31 M RON | 1,94 M RON | 1,76 M RON | 1,55 M RON | 1,39 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 2,22 M RON | 1,76 M RON | 1,31 M RON | 986,7 K RON | 736,5 K RON | 570,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 729,7 K RON | 1,32 M RON | 408,8 K RON | 486,0 K RON | 632,6 K RON | 671,5 K RON | 674,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 2,09 | 3,45 | 1,94 | 1,18 | 0,89 | 0,72 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 20,08 | 27,72 | -100,88 | -622,96 | -297,17 | -92,70 | -175,56 | ▼ 89,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 64 | 52 | 62 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.