TMF ROMANIA SRL
CUI: 12338871
J1999009502402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12338871
Cod înmatriculare
J1999009502402
EUID
ROONRC.J1999009502402
Data înmatriculării
1999-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
238 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 4-8, 4, America House, Aripa de Est
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
4-8
Etaj:
4
Completare adresă:
America House, Aripa de Est
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.435.913 RON | 27.451.370 RON | 24.382.443 RON | 2.835.140 RON | 3.068.927 RON | 12.172.111 RON | 911.054 RON | 11.261.057 RON | 3.975.327 RON | 7.976.104 RON | 2.421 RON | 9.025.489 RON | 0 RON | 212.941 RON | 110 |
| 2020 | 26.792.614 RON | 27.763.185 RON | 24.829.611 RON | 2.524.123 RON | 2.933.574 RON | 13.336.238 RON | 653.886 RON | 12.682.352 RON | 6.499.450 RON | 6.610.491 RON | 12.233 RON | 7.311.175 RON | 0 RON | 276.954 RON | 121 |
| 2021 | 28.574.254 RON | 29.535.457 RON | 24.677.798 RON | 4.175.150 RON | 4.857.659 RON | 13.040.114 RON | 374.406 RON | 12.665.708 RON | 5.325.922 RON | 7.663.693 RON | 0 RON | 11.077.742 RON | 0 RON | 475.308 RON | 108 |
| 2022 | 32.453.630 RON | 35.211.849 RON | 30.253.010 RON | 4.275.923 RON | 4.958.839 RON | 14.408.290 RON | 361.194 RON | 14.047.096 RON | 5.426.695 RON | 8.501.836 RON | 2.228 RON | 11.796.431 RON | 0 RON | 199.164 RON | 115 |
| 2023 | 37.507.281 RON | 40.188.556 RON | 33.019.205 RON | 6.158.008 RON | 7.169.351 RON | 53.634.722 RON | 38.431.334 RON | 15.203.388 RON | 7.308.780 RON | 45.959.258 RON | 0 RON | 10.761.797 RON | 14.289 RON | 555.625 RON | 129 |
| 2024 | 49.749.535 RON | 50.176.722 RON | 45.865.573 RON | 3.070.133 RON | 4.311.149 RON | 59.030.735 RON | 40.077.355 RON | 18.953.380 RON | 778.618 RON | 58.099.532 RON | 0 RON | 13.964.389 RON | 419.184 RON | 1.296.232 RON | 143 |
| 2025 | 76.484.537 RON | 78.696.200 RON | 85.453.510 RON | −7.810.668 RON | −6.757.310 RON | 71.226.695 RON | 32.233.243 RON | 38.993.452 RON | −1.286.345 RON | 72.068.359 RON | 0 RON | 17.665.147 RON | 334.897 RON | 1.500.103 RON | 238 |
Reprezentanți și administratori (2)
DANIEL YORDANOV PROYCHEV
administrator
KYUSTENDIL, Bulgaria
SINCU IONEL GABRIEL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.286.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.810.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,48 M RON
Rezultat Net 2025
−7,81 M RON
Total Active 2025
71,23 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,44 M RON | 26,79 M RON | 28,57 M RON | 32,45 M RON | 37,51 M RON | 49,75 M RON | 76,48 M RON |
| Venituri totale | 27,45 M RON | 27,76 M RON | 29,54 M RON | 35,21 M RON | 40,19 M RON | 50,18 M RON | 78,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,38 M RON | 24,83 M RON | 24,68 M RON | 30,25 M RON | 33,02 M RON | 45,87 M RON | 85,45 M RON |
| Rezultat net | 2,84 M RON | 2,52 M RON | 4,18 M RON | 4,28 M RON | 6,16 M RON | 3,07 M RON | −7,81 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.286.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,23 M RON (45.3%)
Active circulante38,99 M RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,67 M RON
Numerar21,33 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,98 M RON | 12,17 M RON | 65,5% |
| 2020 | 6,61 M RON | 13,34 M RON | 49,6% |
| 2021 | 7,66 M RON | 13,04 M RON | 58,8% |
| 2022 | 8,50 M RON | 14,41 M RON | 59,0% |
| 2023 | 45,96 M RON | 53,63 M RON | 85,7% |
| 2024 | 58,10 M RON | 59,03 M RON | 98,4% |
| 2025 | 72,07 M RON | 71,23 M RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,44 M RON | 26,79 M RON | 28,57 M RON | 32,45 M RON | 37,51 M RON | 49,75 M RON | 76,48 M RON | ▲ 53,7% |
| Rezultat net | 2,84 M RON | 2,52 M RON | 4,18 M RON | 4,28 M RON | 6,16 M RON | 3,07 M RON | −7,81 M RON | ▼ 354,4% |
| Total active | 12,17 M RON | 13,34 M RON | 13,04 M RON | 14,41 M RON | 53,63 M RON | 59,03 M RON | 71,23 M RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 3,98 M RON | 6,50 M RON | 5,33 M RON | 5,43 M RON | 7,31 M RON | 778,6 K RON | −1,29 M RON | ▼ 265,2% |
| Datorii totale | 7,98 M RON | 6,61 M RON | 7,66 M RON | 8,50 M RON | 45,96 M RON | 58,10 M RON | 72,07 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,92 | 1,65 | 1,65 | 0,33 | 0,33 | 0,54 | ▲ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 10,72 | 9,42 | 14,61 | 13,18 | 16,42 | 6,17 | -10,21 | ▼ 265,5% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 85 | 85 | 63 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.