BALNEO-MOFETTA SRL
CUI: 18064376
J19/994/2005
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18064376
Cod înmatriculare
J19/994/2005
EUID
ROONRC.J19/994/2005
Data înmatriculării
2005-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, BĂILE-JIGODIN, Baza de agrement
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
BĂILE-JIGODIN, Baza de agrement
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.687 RON | 294.438 RON | 290.209 RON | 1.352 RON | 4.229 RON | 8.999 RON | 0 RON | 8.999 RON | −34.308 RON | 43.307 RON | −60 RON | 2.960 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 141.313 RON | 158.736 RON | 190.010 RON | −32.335 RON | −31.274 RON | 2.025 RON | 0 RON | 2.025 RON | −66.643 RON | 68.668 RON | −60 RON | 2.056 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 176.374 RON | 176.374 RON | 190.524 RON | −15.582 RON | −14.150 RON | 8.174 RON | 0 RON | 8.174 RON | −82.225 RON | 90.399 RON | 142 RON | 5.440 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 236.106 RON | 242.856 RON | 246.556 RON | −5.799 RON | −3.700 RON | 16.989 RON | 0 RON | 16.989 RON | −88.024 RON | 105.013 RON | 1.694 RON | 5.911 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 278.132 RON | 298.382 RON | 319.577 RON | −24.432 RON | −21.195 RON | 14.320 RON | 0 RON | 14.320 RON | −112.456 RON | 126.776 RON | −60 RON | 2.060 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 378.266 RON | 391.766 RON | 382.724 RON | 1.637 RON | 9.042 RON | 15.222 RON | 0 RON | 15.222 RON | −110.759 RON | 125.981 RON | 0 RON | 2.174 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHÁLY ANDRÁS
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.759 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 827.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
378,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
15,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,7 K RON | 141,3 K RON | 176,4 K RON | 236,1 K RON | 278,1 K RON | 378,3 K RON |
| Venituri totale | 294,4 K RON | 158,7 K RON | 176,4 K RON | 242,9 K RON | 298,4 K RON | 391,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,2 K RON | 190,0 K RON | 190,5 K RON | 246,6 K RON | 319,6 K RON | 382,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −32,3 K RON | −15,6 K RON | −5,8 K RON | −24,4 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 174,00 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,3 K RON | 9,0 K RON | 481,2% |
| 2020 | 68,7 K RON | 2,0 K RON | 3.391,0% |
| 2021 | 90,4 K RON | 8,2 K RON | 1.105,9% |
| 2022 | 105,0 K RON | 17,0 K RON | 618,1% |
| 2023 | 126,8 K RON | 14,3 K RON | 885,3% |
| 2024 | 126,0 K RON | 15,2 K RON | 827,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,7 K RON | 141,3 K RON | 176,4 K RON | 236,1 K RON | 278,1 K RON | 378,3 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −32,3 K RON | −15,6 K RON | −5,8 K RON | −24,4 K RON | 1,6 K RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 9,0 K RON | 2,0 K RON | 8,2 K RON | 17,0 K RON | 14,3 K RON | 15,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −66,6 K RON | −82,2 K RON | −88,0 K RON | −112,5 K RON | −110,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 68,7 K RON | 90,4 K RON | 105,0 K RON | 126,8 K RON | 126,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | -22,88 | -8,83 | -2,46 | -8,78 | 0,43 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 827.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.