FILDES SRL
CUI: 12555390
J2000000005382
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12555390
Cod înmatriculare
J2000000005382
EUID
ROONRC.J2000000005382
Data înmatriculării
2000-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, Str. Calea lui Traian, 307, 1079
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
Str. Calea lui Traian
Număr:
307
Cod poștal:
1079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.084 RON | 10.084 RON | 20.454 RON | −10.674 RON | −10.370 RON | 37.130 RON | 35.952 RON | 1.178 RON | −406.332 RON | 443.462 RON | 0 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.678 RON | 91.477 RON | 80.422 RON | 8.465 RON | 11.055 RON | 58.607 RON | 39.493 RON | 19.114 RON | −397.867 RON | 456.474 RON | 5.596 RON | 7.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.018 RON | 133.066 RON | 131.082 RON | −1.158 RON | 1.984 RON | 67.614 RON | 41.072 RON | 26.542 RON | −399.026 RON | 466.640 RON | 10.012 RON | 12.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.835 RON | 145.837 RON | 80.677 RON | 63.702 RON | 65.160 RON | 139.706 RON | 38.448 RON | 101.258 RON | −335.324 RON | 475.030 RON | 14.494 RON | 15.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.182 RON | 166.206 RON | 99.627 RON | 64.917 RON | 66.579 RON | 91.476 RON | 42.938 RON | 48.538 RON | −270.406 RON | 361.882 RON | 14.494 RON | 8.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.679 RON | 201.170 RON | 171.337 RON | 27.821 RON | 29.833 RON | 72.457 RON | 38.282 RON | 34.175 RON | −242.586 RON | 315.043 RON | 15.801 RON | 16.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIREA CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
MIREA ANCA-IONELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−242.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 434.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,7 K RON
Rezultat Net 2024
27,8 K RON
Total Active 2024
72,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 90,7 K RON | 128,0 K RON | 145,8 K RON | 166,2 K RON | 200,7 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 91,5 K RON | 133,1 K RON | 145,8 K RON | 166,2 K RON | 201,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 80,4 K RON | 131,1 K RON | 80,7 K RON | 99,6 K RON | 171,3 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 8,5 K RON | −1,2 K RON | 63,7 K RON | 64,9 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−242.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,3 K RON (52.8%)
Active circulante34,2 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,70 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,15 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,9%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,5 K RON | 37,1 K RON | 1.194,4% |
| 2020 | 456,5 K RON | 58,6 K RON | 778,9% |
| 2021 | 466,6 K RON | 67,6 K RON | 690,2% |
| 2022 | 475,0 K RON | 139,7 K RON | 340,0% |
| 2023 | 361,9 K RON | 91,5 K RON | 395,6% |
| 2024 | 315,0 K RON | 72,5 K RON | 434,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 90,7 K RON | 128,0 K RON | 145,8 K RON | 166,2 K RON | 200,7 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 8,5 K RON | −1,2 K RON | 63,7 K RON | 64,9 K RON | 27,8 K RON | ▼ 57,1% |
| Total active | 37,1 K RON | 58,6 K RON | 67,6 K RON | 139,7 K RON | 91,5 K RON | 72,5 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −406,3 K RON | −397,9 K RON | −399,0 K RON | −335,3 K RON | −270,4 K RON | −242,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 443,5 K RON | 456,5 K RON | 466,6 K RON | 475,0 K RON | 361,9 K RON | 315,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,21 | 0,13 | 0,11 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -105,85 | 9,34 | -0,90 | 43,68 | 39,06 | 13,86 | ▼ 64,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 55 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 434.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.