ROCAROM S.R.L.
CUI: 12572944
J2000000042248
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12572944
Cod înmatriculare
J2000000042248
EUID
ROONRC.J2000000042248
Data înmatriculării
2000-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, TRANSILVANIEI, 8/80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.471 RON | 289.269 RON | 283.078 RON | 3.300 RON | 6.191 RON | 861.909 RON | 149.177 RON | 712.732 RON | 143.901 RON | 817.408 RON | 149.125 RON | 561.710 RON | 0 RON | 99.400 RON | 2 |
| 2020 | 713.723 RON | 713.811 RON | 685.674 RON | 21.061 RON | 28.137 RON | 825.782 RON | 149.177 RON | 676.605 RON | 164.962 RON | 660.820 RON | 20.843 RON | 357.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 48.953 RON | 126.922 RON | 116.217 RON | 10.231 RON | 10.705 RON | 522.545 RON | 150.717 RON | 371.828 RON | 175.192 RON | 347.353 RON | 21.363 RON | 188.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.132 RON | 1.227 RON | 44.683 RON | −43.467 RON | −43.456 RON | 434.333 RON | 150.717 RON | 283.616 RON | 131.725 RON | 302.608 RON | 21.363 RON | 137.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.895 RON | 1.975 RON | 62.372 RON | −60.457 RON | −60.397 RON | 393.643 RON | 150.717 RON | 242.926 RON | 71.268 RON | 322.375 RON | 14.710 RON | 134.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459 RON | 673 RON | 50.454 RON | −49.795 RON | −49.781 RON | 313.506 RON | 151.722 RON | 161.784 RON | 21.473 RON | 292.033 RON | 14.710 RON | 107.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEPTEAN MIRCEA IONEL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
459 RON
Rezultat Net 2024
−49,8 K RON
Total Active 2024
313,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,5 K RON | 713,7 K RON | 49,0 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 459 RON |
| Venituri totale | 289,3 K RON | 713,8 K RON | 126,9 K RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON | 673 RON |
| Cheltuieli totale | 283,1 K RON | 685,7 K RON | 116,2 K RON | 44,7 K RON | 62,4 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 21,1 K RON | 10,2 K RON | −43,5 K RON | −60,5 K RON | −49,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −181,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (48.4%)
Active circulante161,8 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe107,5 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.698 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 85.451 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10.845,5%
Marjă netă
-10.848,6%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 817,4 K RON | 861,9 K RON | 94,8% |
| 2020 | 660,8 K RON | 825,8 K RON | 80,0% |
| 2021 | 347,4 K RON | 522,5 K RON | 66,5% |
| 2022 | 302,6 K RON | 434,3 K RON | 69,7% |
| 2023 | 322,4 K RON | 393,6 K RON | 81,9% |
| 2024 | 292,0 K RON | 313,5 K RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,5 K RON | 713,7 K RON | 49,0 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 459 RON | ▼ 75,8% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 21,1 K RON | 10,2 K RON | −43,5 K RON | −60,5 K RON | −49,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 861,9 K RON | 825,8 K RON | 522,5 K RON | 434,3 K RON | 393,6 K RON | 313,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 143,9 K RON | 165,0 K RON | 175,2 K RON | 131,7 K RON | 71,3 K RON | 21,5 K RON | ▼ 69,9% |
| Datorii totale | 817,4 K RON | 660,8 K RON | 347,4 K RON | 302,6 K RON | 322,4 K RON | 292,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,02 | 1,07 | 0,94 | 0,75 | 0,55 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | 2,95 | 20,90 | -3.839,84 | -3.190,34 | -10.848,58 | ▼ 240,0% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 72 | 35 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.