MILENIUM CLIMA SRL
CUI: 12569299
J2000000082400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12569299
Cod înmatriculare
J2000000082400
EUID
ROONRC.J2000000082400
Data înmatriculării
2000-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POPA NAN, 74, 24078, 2, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POPA NAN
Număr:
74
Cod poștal:
24078
Completare adresă:
PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.038.023 RON | 3.160.664 RON | 2.785.238 RON | 344.848 RON | 375.426 RON | 7.768.436 RON | 3.746.791 RON | 4.021.645 RON | −961.342 RON | 8.491.117 RON | 2.334.933 RON | 1.663.218 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 3.677.942 RON | 4.139.939 RON | 4.043.621 RON | 61.365 RON | 96.318 RON | 8.449.465 RON | 4.393.326 RON | 4.056.139 RON | −899.977 RON | 9.110.781 RON | 2.151.126 RON | 1.886.962 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.282.924 RON | 3.350.216 RON | 3.579.773 RON | −255.823 RON | −229.557 RON | 8.600.735 RON | 4.388.263 RON | 4.212.472 RON | −1.155.800 RON | 9.517.874 RON | 2.370.783 RON | 1.804.406 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 3.636.829 RON | 3.914.783 RON | 3.677.130 RON | 205.693 RON | 237.653 RON | 8.894.464 RON | 4.637.029 RON | 4.257.435 RON | −894.792 RON | 9.557.305 RON | 2.243.994 RON | 1.870.355 RON | 0 RON | 6.710 RON | 0 |
| 2023 | 4.249.154 RON | 4.443.071 RON | 4.501.241 RON | −143.430 RON | −58.170 RON | 8.255.464 RON | 3.919.398 RON | 4.336.066 RON | −1.038.079 RON | 9.054.882 RON | 2.102.864 RON | 1.867.315 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 4.667.140 RON | 4.866.816 RON | 5.736.380 RON | −929.234 RON | −869.564 RON | 7.796.794 RON | 3.929.957 RON | 3.866.837 RON | −1.967.313 RON | 9.424.324 RON | 1.845.526 RON | 1.858.743 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TETELMAN ZIV-ASHER
administrator
HADERA, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.967.313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−929.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,67 M RON
Rezultat Net 2024
−929,2 K RON
Total Active 2024
7,80 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 3,68 M RON | 3,28 M RON | 3,64 M RON | 4,25 M RON | 4,67 M RON |
| Venituri totale | 3,16 M RON | 4,14 M RON | 3,35 M RON | 3,91 M RON | 4,44 M RON | 4,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,79 M RON | 4,04 M RON | 3,58 M RON | 3,68 M RON | 4,50 M RON | 5,74 M RON |
| Rezultat net | 344,8 K RON | 61,4 K RON | −255,8 K RON | 205,7 K RON | −143,4 K RON | −929,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.967.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,93 M RON (50.4%)
Active circulante3,87 M RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,85 M RON
Creanțe1,86 M RON
Numerar162,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,49 M RON | 7,77 M RON | 109,3% |
| 2020 | 9,11 M RON | 8,45 M RON | 107,8% |
| 2021 | 9,52 M RON | 8,60 M RON | 110,7% |
| 2022 | 9,56 M RON | 8,89 M RON | 107,5% |
| 2023 | 9,05 M RON | 8,26 M RON | 109,7% |
| 2024 | 9,42 M RON | 7,80 M RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 3,68 M RON | 3,28 M RON | 3,64 M RON | 4,25 M RON | 4,67 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 344,8 K RON | 61,4 K RON | −255,8 K RON | 205,7 K RON | −143,4 K RON | −929,2 K RON | ▼ 547,9% |
| Total active | 7,77 M RON | 8,45 M RON | 8,60 M RON | 8,89 M RON | 8,26 M RON | 7,80 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −961,3 K RON | −900,0 K RON | −1,16 M RON | −894,8 K RON | −1,04 M RON | −1,97 M RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 8,49 M RON | 9,11 M RON | 9,52 M RON | 9,56 M RON | 9,05 M RON | 9,42 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,41 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 11,35 | 1,67 | -7,79 | 5,66 | -3,38 | -19,91 | ▼ 489,1% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 12 | 50 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.