TEO CHIC IMPEX SRL
CUI: 13116652
J2000000087157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13116652
Cod înmatriculare
J2000000087157
EUID
ROONRC.J2000000087157
Data înmatriculării
2000-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul EROILOR, C4, B, 9
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
B-dul EROILOR
Bloc:
C4
Scară:
B
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.945 RON | 14.945 RON | 12.410 RON | 2.087 RON | 2.535 RON | 62.994 RON | 28.713 RON | 34.281 RON | −186.521 RON | 250.565 RON | 22.764 RON | 3.444 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2020 | 3.708 RON | 3.708 RON | 15.589 RON | −11.984 RON | −11.881 RON | 42.871 RON | 27.298 RON | 15.573 RON | −198.505 RON | 241.376 RON | 15.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.095 RON | 2.095 RON | 5.665 RON | −3.632 RON | −3.570 RON | 27.797 RON | 26.118 RON | 1.679 RON | −214.137 RON | 241.934 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.120 RON | 4.120 RON | 5.998 RON | −2.001 RON | −1.878 RON | 26.618 RON | 24.939 RON | 1.679 RON | −216.138 RON | 242.756 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.350 RON | 4.350 RON | 6.773 RON | −2.423 RON | −2.423 RON | 25.522 RON | 23.759 RON | 1.763 RON | −218.561 RON | 244.083 RON | 228 RON | 714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDROIU TEODOR
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−218.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.423 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 956.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,4 K RON
Rezultat Net 2023
−2,4 K RON
Total Active 2023
25,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 4,1 K RON | 4,4 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 4,1 K RON | 4,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 15,6 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −12,0 K RON | −3,6 K RON | −2,0 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −390 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−218.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (93.1%)
Active circulante1,8 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228 RON
Creanțe714 RON
Numerar821 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,08 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,7%
Marjă netă
-55,7%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,6 K RON | 63,0 K RON | 397,8% |
| 2020 | 241,4 K RON | 42,9 K RON | 563,0% |
| 2021 | 241,9 K RON | 27,8 K RON | 870,4% |
| 2022 | 242,8 K RON | 26,6 K RON | 912,0% |
| 2023 | 244,1 K RON | 25,5 K RON | 956,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 4,1 K RON | 4,4 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −12,0 K RON | −3,6 K RON | −2,0 K RON | −2,4 K RON | ▼ 21,1% |
| Total active | 63,0 K RON | 42,9 K RON | 27,8 K RON | 26,6 K RON | 25,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −186,5 K RON | −198,5 K RON | −214,1 K RON | −216,1 K RON | −218,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 250,6 K RON | 241,4 K RON | 241,9 K RON | 242,8 K RON | 244,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 13,96 | -323,19 | -173,37 | -48,57 | -55,70 | ▼ 14,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 956.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.