TIVOLI CLUB SRL
CUI: 12735502
J2000000090331
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12735502
Cod înmatriculare
J2000000090331
EUID
ROONRC.J2000000090331
Data înmatriculării
2000-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. PARCULUI, 41, 5975
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. PARCULUI
Număr:
41
Cod poștal:
5975
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.828 RON | 197.828 RON | 238.232 RON | −42.112 RON | −40.404 RON | −21.744 RON | 20.385 RON | −42.129 RON | −78.189 RON | 56.445 RON | −118.486 RON | 67.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.061 RON | 61.099 RON | 132.464 RON | −71.916 RON | −71.365 RON | −5.342 RON | 23.532 RON | −28.874 RON | −150.105 RON | 144.763 RON | −100.939 RON | 69.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 43.749 RON | 43.749 RON | 26.480 RON | 16.833 RON | 17.269 RON | 90.888 RON | 39.398 RON | 51.490 RON | −133.272 RON | 224.160 RON | −16.727 RON | 66.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 49.069 RON | 58.069 RON | 111.333 RON | −53.755 RON | −53.264 RON | 91.167 RON | 39.398 RON | 51.769 RON | −187.027 RON | 278.194 RON | −42.376 RON | 83.947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 89.247 RON | 114.367 RON | 110.306 RON | 3.169 RON | 4.061 RON | 178.855 RON | 39.398 RON | 139.457 RON | −183.858 RON | 362.713 RON | 41.843 RON | 72.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 138.261 RON | 138.261 RON | 181.395 RON | −44.517 RON | −43.134 RON | 151.280 RON | 68.572 RON | 82.708 RON | −228.375 RON | 379.655 RON | 774 RON | 64.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 160.339 RON | 160.339 RON | 213.380 RON | −54.902 RON | −53.041 RON | 201.801 RON | 77.329 RON | 124.472 RON | −283.277 RON | 485.078 RON | 51.468 RON | 64.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZOIŢA FLORIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−283.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,3 K RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
201,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 60,1 K RON | 43,7 K RON | 49,1 K RON | 89,2 K RON | 138,3 K RON | 160,3 K RON |
| Venituri totale | 197,8 K RON | 61,1 K RON | 43,7 K RON | 58,1 K RON | 114,4 K RON | 138,3 K RON | 160,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,2 K RON | 132,5 K RON | 26,5 K RON | 111,3 K RON | 110,3 K RON | 181,4 K RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −71,9 K RON | 16,8 K RON | −53,8 K RON | 3,2 K RON | −44,5 K RON | −54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−283.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,3 K RON (38.3%)
Active circulante124,5 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe64,8 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,4 K RON | −21,7 K RON | – |
| 2020 | 144,8 K RON | −5,3 K RON | – |
| 2021 | 224,2 K RON | 90,9 K RON | 246,6% |
| 2022 | 278,2 K RON | 91,2 K RON | 305,2% |
| 2023 | 362,7 K RON | 178,9 K RON | 202,8% |
| 2024 | 379,7 K RON | 151,3 K RON | 251,0% |
| 2025 | 485,1 K RON | 201,8 K RON | 240,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 60,1 K RON | 43,7 K RON | 49,1 K RON | 89,2 K RON | 138,3 K RON | 160,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −71,9 K RON | 16,8 K RON | −53,8 K RON | 3,2 K RON | −44,5 K RON | −54,9 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | −21,7 K RON | −5,3 K RON | 90,9 K RON | 91,2 K RON | 178,9 K RON | 151,3 K RON | 201,8 K RON | ▲ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −78,2 K RON | −150,1 K RON | −133,3 K RON | −187,0 K RON | −183,9 K RON | −228,4 K RON | −283,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 56,4 K RON | 144,8 K RON | 224,2 K RON | 278,2 K RON | 362,7 K RON | 379,7 K RON | 485,1 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | -0,75 | -0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,38 | 0,22 | 0,26 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -24,65 | -119,74 | 38,48 | -109,55 | 3,55 | -32,20 | -34,24 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 19 | 45 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.