SAFARI DELTA EXPLORER SRL
CUI: 13083571
J2000000112369
SRL
Tulcea, Sat Enisala, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13083571
Cod înmatriculare
J2000000112369
EUID
ROONRC.J2000000112369
Data înmatriculării
2000-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Enisala, Comuna Sarichioi, Com. SARICHIOI, 98, 827191
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Enisala, Comuna Sarichioi
Sector:
0
Stradă:
Com. SARICHIOI
Număr:
98
Cod poștal:
827191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.941 RON | 187.941 RON | 227.990 RON | −41.929 RON | −40.049 RON | 215.436 RON | 191.409 RON | 24.027 RON | −7.967 RON | 223.403 RON | 5.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 180.936 RON | 183.521 RON | 149.058 RON | 32.654 RON | 34.463 RON | 197.150 RON | 188.924 RON | 8.226 RON | 24.687 RON | 177.353 RON | −3.851 RON | 1.491 RON | 0 RON | 4.890 RON | 1 |
| 2021 | 140.310 RON | 140.310 RON | 173.884 RON | −35.011 RON | −33.574 RON | 183.154 RON | 188.362 RON | −5.208 RON | −10.325 RON | 195.640 RON | −7.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2.161 RON | 1 |
| 2022 | 115.132 RON | 115.179 RON | 164.810 RON | −50.783 RON | −49.631 RON | 225.245 RON | 188.362 RON | 36.883 RON | −61.107 RON | 286.352 RON | 17.529 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHELACHE VIRGIL
administrator
CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−61.107 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−50.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
115,1 K RON
Rezultat Net 2022
−50,8 K RON
Total Active 2022
225,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,9 K RON | 180,9 K RON | 140,3 K RON | 115,1 K RON |
| Venituri totale | 187,9 K RON | 183,5 K RON | 140,3 K RON | 115,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,0 K RON | 149,1 K RON | 173,9 K RON | 164,8 K RON |
| Rezultat net | −41,9 K RON | 32,7 K RON | −35,0 K RON | −50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 91,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−61.107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,4 K RON (83.6%)
Active circulante36,9 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,78 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,4 K RON | 215,4 K RON | 103,7% |
| 2020 | 177,4 K RON | 197,2 K RON | 90,0% |
| 2021 | 195,6 K RON | 183,2 K RON | 106,8% |
| 2022 | 286,4 K RON | 225,2 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,9 K RON | 180,9 K RON | 140,3 K RON | 115,1 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | −41,9 K RON | 32,7 K RON | −35,0 K RON | −50,8 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 215,4 K RON | 197,2 K RON | 183,2 K RON | 225,2 K RON | ▲ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 24,7 K RON | −10,3 K RON | −61,1 K RON | ▼ 491,8% |
| Datorii totale | 223,4 K RON | 177,4 K RON | 195,6 K RON | 286,4 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | -0,03 | 0,13 | ▲ 584,2% |
| Marjă netă (%) | -22,31 | 18,05 | -24,95 | -44,11 | ▼ 76,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.